安徽省天然气开发股份有限公司 2024年第一季度报告

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　　证券代码：603689                 证券简称：皖天然气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）陶玉忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2023年6月30日收购了安徽省充换电有限责任公司，该事项属于同一控制下的企业合并，故相应调整了2023年第一季度的相关数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省天然气开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴海 主管会计工作负责人：朱亦洪 会计机构负责人：陶玉忠

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码:603689         证券简称:皖天然气         编号:2024-019

　　债券代码:113631         债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

　　● 委托理财金额：人民币20,000.00万元

　　● 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49240425000】

　　● 委托理财期限：91天

　　● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

　　（二）资金来源

　　资金来源的一般情况

　　委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

　　（三）委托理财产品基本情况

　　近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49240425000】理财产品，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）理财合同的主要条款

　　1.挂钩型结构性存款【CC49240425000】具体条款：

　　（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币20,000.00万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）风险控制分析

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　6.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次委托理财的受托方兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　单位：万元

　　（二）委托理财对公司的影响

　　本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

　　（三）会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

　　五、风险提示

　　本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

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