安徽省交通建设股份有限公司 2024年第一季度报告

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　　证券代码：603815                            证券简称：交建股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：王国鑫

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2024-033

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2024年4月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

　　经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2024-032

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年4月29日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

　　经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告内容。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2024-034

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的44.32%，祥源控股持有公司股份累计质押数量为149,360,000股（含本次），占其持股数量的54.45%，占公司总股本的24.13%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2024年4月29日接到控股股东祥源控股函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

　　1.本次股份质押基本情况

　　2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　截至本公告披露日，公司控股股东祥源控股及其一致行动人合计质押公司股份数量为161,780,000股，占其所持股份比例为52.04%，累计质押股份占其合计所持公司股份数量的比例超过50%。

　　1、祥源控股未来半年内将到期的质押股数为0股；一年内（不含半年内到期）将到期的质押股数为29,500,000股。

　　祥源控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括经营收益、投资收益及其他收益等，质押风险在可控范围之内。

　　2、祥源控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

　　（2）本次质押不会影响公司董事会组成，不会影响祥源控股与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会导致公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

　　上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

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