证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-029
中国交通建设股份有限公司
关于中交华创地产（苏州）有限公司
减资所涉关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司附属四航局、中交豪生、中交华东、中交投资与关联人中交地产按照10%：10%：10%：10%：60%的持股比例，等比例对华创地产减资7.5亿元。其中，四航局、中交豪生、中交华东、中交投资合计减资3亿元。
● 本次减资涉及关联交易，关联交易金额约为3亿元，本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交股东大会审议。
● 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易43.99亿元。
释义：
一、 关联交易概述
（一） 四航局、中交豪生、中交华东、中交投资与关联人中交地产按照10%：10%：10%：10%：60%的持股比例，等比例对华创地产减资7.5亿元。其中，四航局、中交豪生、中交华东、中交投资减资3亿元。
（二） 为缓解各股东资金压力，避免华创地产资本过剩，拟将华创地产注册资本由80,000万元减资至5,000万元，各股东同比例减资。
（三） 2024年4月29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于四航局等单位所属中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联交易的议案》。
（四） 至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为46.99亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额3.93亿元之后为43.06亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
二、 关联方介绍
(一) 中交地产是中交集团附属公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，中交地产是公司的关联人。
(二) 中交地产股份有限公司
1. 统一社会信用代码：915000002028133840
2. 公司类型：股份有限公司
3. 成立日期：1993年2月3日
4. 注册资本：69,543.3689万元人民币
5. 法定代表人：李永前
6. 注册地：重庆市江北区观音桥建新北路86号
7. 主要经营范围：从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，销售业务等。
8. 实际控制人：中国交通建设集团有限公司
9. 股权结构：
10. 财务情况：
单位：亿元
三、 关联交易标的企业的基本情况
本次交易类型属于与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成的关联交易，关联交易金额为3亿元。
（一） 公司名称：中交华创地产（苏州）有限公司
（二） 注册地址：苏州市吴江区松陵镇人民路500号2幢1002
（三） 公司性质：有限责任公司
（四） 注册资本：80,000万元
（五） 成立时间：2020年1月23日
（六） 主营业务：房地产经营开发、物业管理等。
（七） 股权结构：
（八） 华创地产最近一年又一期的主要财务指标：
2022年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《2022年审计报告》（审字61377727_A10号），审计报告为标准无保留意见。2023年华创地产12月财务报表（未经审计）。华创地产财务状况如下：
单位：万元
（九） 权属状况说明
标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。
四、 协议的主要内容
（一） 协议主体：中交地产、中交豪生、四航局、中交华东、中交投资、华创地产。
（二） 主要条款
1. 华创地产注册资本金拟由人民币8亿元减少为人民币5,000万元。减少注册资本金后，中交地产、中交豪生、四航局、中交华东、中交投资的持股比例保持不变。华创地产按中交地产、中交豪生、四航局、中交华东、中交投资的持股比例支付减资款共计7.5亿元，其中向中交地产支付4.5亿元，分别向中交豪生、四航局、中交华东、中交投资各支付7,500万元。
2. 各方一致同意，在完成工商登记备案后，华创地产根据项目资金及公司经营情况，在不影响己方正常经营的情况下，向中交地产、中交豪生、四航局、中交华东、中交投资支付减资款项。
五、 关联交易对公司的影响
（一） 本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 本次交易不会新增关联交易和产生同业竞争。
六、 关联交易的审议程序
(一) 《关于中交华创地产（苏州）有限公司减资所涉关联交易的议案》已经独立董事专门会议和审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
(二) 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中交华创地产（苏州）有限公司减资所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，3名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生回避表决，公司4名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息3.11亿元。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，公司扎实推进“高质量发展提升年”活动，坚持稳中求进、 以进促稳、先立后破的工作总基调，狠抓市场经营，不断提升价值创造能力，主要经营指标实现了平稳增长。新签合同额5,072.98亿元，同比增长10.81%；营业收入实现1,769.04亿元，同比增长0.18%；营业利润实现93.25亿元，同比增长10.10%；归属于母公司股东的净利润为61.41亿元，同比增长10.00%，每股收益0.36元。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：截止2024年3月31日，A股普通股股东总数149,547户；H股11,971户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
2024年1-3月，公司新签合同金额为5,072.98亿元，同比增长10.81 %，完成公司年度目标的25.49 %。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为4,644.26亿元、101.31亿元、292.19亿元和35.22亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为912.35亿元（约折合129.43亿美元），同比增长9.37%，约占公司新签合同额的18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为872.83亿元、2.88亿元、31.26亿元和5.38亿元。
各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为267.34亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为215.03亿元。
单位：亿元，币种：人民币
（二）其他重大事项
1. 2024年度第一期超短期融资券：发行日：2024年1月12日，到期日：2024年7月10日，发行规模：20亿元，票面利率：2.22%。
2. 2024年度第二期超短期融资券：发行日：2024年1月18日，到期日：2024年7月16日，发行规模：20亿元，票面利率：2.23%。
3. 2024年度第三期超短期融资券：发行日：2024年1月24日，到期日：2024年7月22日，发行规模：20亿元，票面利率：2.23%。
4. 2024年度第四期超短期融资券：发行日：2024年2月7日，到期日：2024年8月6日，发行规模：20亿元，票面利率：2.11%。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：江峰
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：江峰
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国交通建设股份有限公司
2024年4月29日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-027
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义：
2024年4月19日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年4月29日，本次董事会以通讯方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
（一） 同意公司2024年第一季度报告。
（二） 本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于公司2024年全面预算报告的议案》
（一） 同意公司2024年度全面预算报告；
（二） 本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（三） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于公司申请银行间市场交易商协会TDFI储架发行资质的议案》
（一） 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。
（二） 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。
（三） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案》
（一） 同意公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案。
（二） 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理注册发行的具体事宜。
（三） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于公司开展不超过960亿元资产证券化业务的议案》
（一） 同意公司及附属公司未来一年内开展不超过960亿元人民币的资产证券化业务。
（二） 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长处理资产证券化业务的具体事宜。
（三） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、 审议通过《关于公司2024年度融资担保计划的议案》
（一） 同意公司2024年度对外担保额度计划总额度735.58亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：公司对子公司融资担保计划额度约为418.15亿元，公司子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度约为304.02亿元；公司各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度约为13.42亿元。
（二） 同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层：以中国交建名义提供的融资担保，由董事长处理融资担保计划额度内的全部事宜；以公司下属子公司名义提供的融资担保，由财务总监处理融资担保计划额度内的全部事宜。
（三） 本议案已经审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（四） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度融资担保计划的公告》。
（五） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、 审议通过《关于四航局等单位所属中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》
（一） 同意四航局等四家单位与关联人中交地产对华创地产进行等比例减资，涉及关联交易金额为3亿元。
（二） 本议案已经独立董事专门会议和审计与内控委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（三） 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。
（四） 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联交易的公告》。
同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票,回避【3】票
八、 审议通过《关于召开公司2023年股东周年大会及提请审议事项的议案》
（一） 同意公司召开2023年度股东周年大会并审议以下议案：
1. 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案；
2. 关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案；
3. 关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案；
4. 关于审议《独立董事2023年度述职报告》的议案；
5. 关于审议《监事会2023年度工作报告》的议案；
6. 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7. 关于审议公司2024年度全面预算报告的议案；
8. 关于公司2024年度投资计划的议案；
9. 关于公司2024年度融资担保计划的议案；
10. 关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案；
11. 关于公司申请银行间市场交易商协会TDFI储架发行资质的议案；
12. 关于公司开展不超过960亿元资产证券化业务的议案；
13. 关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
14. 关于制定2025-2027年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
15. 关于制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划的议案；
16. 关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
（二） 提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2023年度股东周年大会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-028
中国交通建设股份有限公司
关于2024年度融资担保计划的公告
中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。
● 2024年度，公司融资担保计划额度为735.58亿元，其中公司计划为子公司（含控股）提供担保额度约为418.15亿元，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）担保额度约为304.02亿元，各子公司（含控股）对参股公司担保额度约为13.42亿元。
● 本公司无逾期融资担保。
● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。
一、 担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2024年度公司对外融资担保计划总额为735.58亿元，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2024年度融资担保计划的议案》。
(一) 中国交建对下属子公司（含控股）融资担保计划额度
2024年中国交建对子公司（含控股）融资担保计划额度约为418.15亿元，如下：
(二) 公司各子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度
2024年中国交建各子公司（含控股）对其子公司（含控股）融资担保计划额度约为304.02亿元，如下：
(三) 各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度
2024年中国交建各子公司（含控股）对其参股公司融资担保计划额度约为13.42亿元，如下：
说明事项：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次融资担保计划：
1. 为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间的担保额度可调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。
2. 提请股东大会及董事会批准授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。
3. 公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保，严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。
4. 以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用2024年度新增担保额度。
5. 上述对外担保计划的有效期为2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会之日止。
二、 被担保人基本情况
上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司及参股公司，请详见本公司2023年年度报告中“财务报表附注八”部分。
三、 担保协议的主要内容
公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。
四、 担保的必要性和合理性
公司及子公司（含控股）对其子公司（参股公司）提供担保，主要是为满足公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、 筹措资金等相关业务。公司及子公司（含控股）在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。
五、 董事会意见
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司2024年度融资担保计划的议案》，批准2024年度融资担保计划额度事项。该议案尚需提交本公司2023年度股东周年大会审议通过后实施。
六、 累计融资担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日，本公司及下属子公司融资担保余额1,219.43亿元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计的公司净资产比为26.56%。公司无逾期对外融资担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-030
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义：
2024年4月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年4月29日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第一季度报告，监事会认为：
（一） 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司章程的规定。
（二） 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
（三） 未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于公司2024年全面预算报告的议案》
（一） 同意公司2024年度全面预算报告；
（二） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于公司2024年度融资担保计划的议案》
（一） 同意公司2024年度对外担保额度计划总额度735.58亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：公司对子公司融资担保计划额度约为418.15亿元，公司子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度约为304.02亿元；公司各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度约为13.42亿元。
（二） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度融资担保计划的公告》。
（三） 本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于四航局等单位所属中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》
（一） 同意四航局等四家单位与关联人中交地产对华创地产进行等比例减资，涉及关联交易金额为3亿元。
（二） 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联交易的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2024年4月30日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
