证券代码：600082 证券简称：海泰发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—007
天津海泰科技发展股份有限公司
关于审批2024年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。
●公司预计2024年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币15.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币2.879亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。
●本次担保未提供反担保。
●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过70%，请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）2024年度担保计划概述
公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自2023年度股东大会通过此议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（二）决策程序
公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于审批2024年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
新设立子公司预计担保额度4.5亿元。预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度如下：
单位：亿元
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.天津海泰方圆投资有限公司
统一社会信用代码：91120116660304747L
成立时间：2007年3月27日
注册资本：3,000万元人民币
住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层东侧
法定代表人：康敬鹏
经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
2.天津海泰方通投资有限公司
统一社会信用代码：911201166688383649
成立时间：2007年12月21日
注册资本：15,000万人民币
住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301
法定代表人：曾超
经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.天津百竹科技产业发展有限公司
统一社会信用代码：91120116758140875Y
成立时间：2004年4月2日
注册资本：62,936,739元人民币
住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室
法定代表人：李瑞文
经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：元
2024年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为2024年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。在经股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。每一笔担保发生时，公司将依据规定及时披露相关公告。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币2.879亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.26%。无逾期担保的情况。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
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