转自：中国金融杂志
2024年3月份
金融市场运行情况
债券市场发行情况
3月份，债券市场共发行各类债券71582.9亿元。国债发行9200.0亿元，地方政府债券发行6294.5亿元，金融债券发行9563.0亿元，公司信用类债券1发行16586.2亿元，信贷资产支持证券发行327.5亿元，同业存单发行29119.7亿元。
71582.9
亿元
债券发行
9200.0
6294.5
9563.0
亿元
国债
地方政府债券
金融债券
16586.2
327.5
29119.7
亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
截至3月末，债券市场托管余额160.8万亿元。其中，银行间市场托管余额139.9万亿元，交易所市场托管余额21.0万亿元。分券种来看，国债托管余额29.8万亿元，地方政府债券托管余额41.5万亿元，金融债券托管余额38.0万亿元，公司信用类债券托管余额32.7万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.7万亿元，同业存单托管余额16.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额634.6亿元。
160.8
万亿元
债券市场托管
29.8
41.5
38.0
万亿元
国债
地方政府债券
金融债券
32.7
1.7
16.1
万亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
商业银行柜台债券托管
634.6亿元
1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
债券市场运行情况
3月份，银行间债券市场现券成交39.1万亿元，日均成交18598.6亿元，同比增加50.3%，环比增加22.4%。单笔成交量在500万-5000万元的交易占总成交金额的51.3%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的42.1%，单笔平均成交量4394.2万元。交易所债券市场现券成交3.7万亿元，日均成交1757.0亿元。商业银行柜台市场债券成交9.4万笔，成交金额228.6亿元。
银行间债券市场现券成交
39.1
万亿元
日均成交
18598.6
亿元
同比增加
50.3%
环比增加
22.4%
交易所债券市场现券成交
3.7
万亿元
日均成交
1757.0
亿元
商业银行柜台市场债券成交
228.6
亿元
成交笔数
9.4万笔
债券市场对外开放情况
截至2024年3月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.05万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.00万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.24万亿元、占比56.0%，政策性金融债0.84万亿元、占比21.0%。
境外机构: 4.05万亿元
占 2.5%
中国债券市场
托管余额
货币市场运行情况
3月份，银行间货币市场成交共计154.8万亿元，同比减少2.1%，环比增加38.0%。其中，质押式回购成交145.1万亿元，同比增加0.4%，环比增加37.6%；买断式回购成交6637.9亿元，同比增加29.6%，环比增加61.7%；同业拆借成交9.1万亿元，同比减少30.9%，环比增加43.6%。交易所标准券回购成交42.0万亿元，同比减少5.3%，环比增加36.0%。
银行间总成交
154.8
万亿元
2.1%
同比减少
环比增加
38.0%
质押式回购
145.1
万亿元
同比增加
0.4%
环比增加
37.6%
买断式回购
6637.9
亿元
同比增加
29.6%
环比增加
61.7%
同业拆借
9.1
万亿元
同比减少
30.9%
环比增加
43.6%
交易所
标准券回购
42.0
万亿元
5.3%
同比减少
环比增加
36.0%
3月份，银行间质押式回购月加权平均利率1.91%，环比减少2个基点；同业拆借月加权平均利率1.88%，环比增加3个基点。
1.91%
环比减少
2个基点
质押式回购
月加权平均利率
1.88%
环比增加
3个基点
同业拆借
月加权平均利率
票据市场运行情况
3月份，商业汇票承兑发生额2.9万亿元，贴现发生额2.2万亿元。截至3月末，商业汇票承兑余额17.6万亿元，贴现余额12.1万亿元。
商业汇票
承兑
商业汇票
贴现
3月份
发生额
2.9万亿元
2.2万亿元
截至3月末
余额
17.6万亿元
12.1万亿元
3月份，签发票据的中小微企业9.0万家，占全部签票企业的92.7%，中小微企业签票发生额2.0万亿元，占全部签票发生额的70.8%。贴现的中小微企业9.5万家，占全部贴现企业96.5%，贴现发生额1.7万亿元，占全部贴现发生额78.2%。
签发票据中小微企业9.0万家
全部签票企业
占全部签票企业的92.7%
中小微企业签票发生额2.0万亿元
全部签票发生额
占全部签票发生额的70.8%
贴现中小微企业9.5万家
全部贴现企业
占全部贴现企业96.5%
中小微企业贴现发生额1.7万亿元
全部贴现发生额
占全部贴现发生额78.2%
股票市场运行情况
3月末，上证指数收于3041.2点，环比增加26.0点，涨幅0.9%；深证成指收于9400.9点，环比增加70.4点，涨幅0.8%。3月份，沪市日均交易量4283.4亿元，环比减少0.8%；深市日均交易量5825.3亿元，环比增加12.6%。
上证指数
3041.2
点
涨幅
0.9%
环比
增加26.0点
深证成指
9400.9
点
涨幅
0.8%
环比
增加70.4点
沪市
日均交易量
4283.4
亿元
环比减少
0.8%
深市
日均交易量
5825.3
亿元
环比增加
12.6%
银行间债券市场持有人结构情况
截至3月末，银行间债券市场的法人机构成员共4024家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2142家。从持债规模看，前50名投资者持债占比51.1%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比82.8%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为51、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比88%。
前50名
投资者
持债占比
51.1%
前200名
投资者
持债占比
82.8%
3月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比62.8%，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）和基金公司（资管），前200名投资者交易占比90.6%。
前50名
投资者
交易占比
62.8%
前200名
投资者
交易占比
90.6%
2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。
（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）
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