资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体宽松，票据市场交投活跃。早盘市场看跌情绪较浓，卖方纷纷压价出票，买方被迫跟进，各期限票价承压下行，其中足月国股在1.47%附近集中成交。临近中午，买方需求略有缩量，市场供需短时均衡，票价一度企稳；午后机构收票热情不减，卖方不时进场出票，双边供需维持均衡，票价未见明显波动。

同业存单

● 一级日评：

今日存单一级市场，伴随整体发行收益率提升，整体需求稍强于上一工作日，具体如下：1M期限，受到期日影响，整体需求较弱，个别大行1.85%位置以及大城商在1.93%募集到一定量；3M期限，大行股份制1.88%-1.91%位置发行，募集一般，个别城农商行1.99%位置附近募集到一定量；6M期限，大行股份制1.95%-1.98%发行，需求寥寥，反观个别AAA城农商行2.04%-2.06%位置吸引到一定买盘关注，募集到一定量；9M期限，受到期日影响整体需求较弱；1Y期限，大行股份制2.05%开盘，无人问津，直至提价2.10%位置吸引到大量买盘涌入，个别发行募集上百亿需求，买盘情绪较好。

● 二级日评：

今天二级市场交投较为活跃。月内到期大行国股在1.80%附近成交；二季度5-6月到期大行国股成交在1.88%-1.91%，AAA城商行在1.94%附近有成交；三季度到期大行国股在成交在1.95%-1.97%附近；四季度到期大行国股成在1.99%-2.01%附近，AAA城商行成交寥寥；跨年1月到期大行国股在2.08%附近成交，跨年2-3月到期大行国股早盘在2.075%-2.09%成交，后最高成交在大行2.095%位置，AAA城商行成交在2.13%；跨年4月到期大行国股早盘在2.085%-2.09%成交，后上行至大行国股2.095%-2.10%成交。

本币资金

今日资金面整体宽松。早盘隔夜端押利率+10以内供给大量、押存单1.85-1.90%成交。7天押利率地方债国股1.90%ofr、押信用1.95%融出，交投活跃。14d 押存单1.85%bid成交少量。午盘伊始，资金面维持宽松，整量减点成交在1.7-1.75%，押存单1.83-1.85%成交。至尾盘，隔夜1.70%仍有供给，充分满足增补头寸需求。中长期方面，14d 押利率加权bid、押存单1.85%bid、1m 2.0%、2m 2.05%押利率成交少量。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.43%-5.40%；一周报价在5.55%-5.50%，区间内有成交；两周报价5.65%-5.58%；一个月报5.75%-5.65%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.80%-5.70%；一年期报价5.85%-5.70%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在5.36%-5.33%；一周报价在5.45%-5.38%；两周报价5.52%-5.45%；一个月报价5.62%-5.55%，成交于此区间；两个月报价5.70%-5.60%；三个月报价5.70%-5.60%；六个月报价在5.70%-5.62%，市场卖盘兴趣集中在5.70%附近且成交；九个月报价5.70%-5.60%；一年期报价在5.75%-5.60%，市场主要成交在5.75%-5.70%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在5.00%-4.50%；一周报价5.50%-5.00%；两周报价5.00%-4.50%；一个月报价5.20%-4.50%；两个月报价4.80%-4.30%；三个月报价4.60%-4.00%；六个月报价3.80%-3.30%；一年报价3.50%-3.00%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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