资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投激烈。早盘买方需求大量堆积，叠加大行降价收票影响，各期限票价低开低走快速下行。其中5月双国股直降30bp在1.20%附近成交，足月国股则短时触及1.30%；临近中午，买方陆续收满离场，供需逐渐反转，票价止跌回弹；午后买方需求持续低迷，5、10月卖盘逐渐增量抛售，对应期限票价上行成交。截止尾盘，足月国股成交已触及1.35%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场因与二级市场价差明显，全天交投较为平淡。1M期限成为热门期限大行在1.95%、AAA城商在1.95-1.96%募集火爆。3M大行国股发行在1.93%位置，成交寥寥。6M国股在1.96%亦未有募集到量。9M整体发行意愿较低，个别AAA城商在2.20%募集到小量。随着午后二级市场收益率持续下行，一级1Y大行提价至2.16%后收获不少需求，部分大型城农商行在2.21也有不俗募集量。

● 二级日评：

今天二级存单交投十分活跃。月内股份制成交在1.90%-1.98%附近，AAA城商成交位置在2.00%-2.05%附近；6月到期国股大行成交区间2.00%-2.03%，AAA城商成交位置在2.05%附近；7月到期国股大行2.06%-2.08%；8-9月到期大行国股从2.08%最高成交到2.10%后，回至2.06%附近成交；10-12月到期大行国股从2.08%最高成交到2.15%后，回至2.09%附近成交；一季度到期国股早盘从2.17%的位置gvn至2.235%后成交了一波，随后买盘激增，该期限尾盘股份制tkn至2.16%附近；二季度到期国股大行从早盘2.18%-2.19%附近一路gvn至2.24%，午后成交回落至2.18%附近，尾盘成交在2.17%。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率加权成交适量、押存单+10ofr。7天押利率加权bid大量、供给不足、押国股2.0-2.10%成交。随后，资金面略有收紧，隔夜+10 押利率bid、7d 押利率国股2.2-2.25%成交，14d 押利率2.10%bid大量。午盘伊始，资金面回归均衡，隔夜押利率加权融出、押存单1.88-1.95%成交、7天押利率2.1-2.15%融出。至尾盘，增补头寸需求旺盛，均纷纷平盘。中长期方面，14天押利率2.10%bid、押信用2.2%ofr，21d以上询价寂寥。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.45%-5.43%；跨五一假期一周两周报价在5.75%-5.68%，一周成交在5.75%-5.72%区间内；一个月报5.75%-5.65%；两个月报价5.78%-5.65%；三个月报价5.78%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.82%-5.70%；一年期报价5.95%-5.75%,有买盘兴趣到过5.90%左右。

境外市场：

境外市场，隔夜报价5.36%-5.33%，成交在5.36%-5.35%；跨月一周两周报价在5.58%-5.55%，同样成交在区间内；一个月报价5.65%-5.55%，主要成交5.65%-5.61%区间；两个月报价5.70%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%；六个月报价在5.75%-5.65%，买盘兴趣在5.73%；九个月报价5.80%-5.65%；一年期报价在5.80%-5.70%，暂无成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.50-1.00%；一周报价3.50-3.00%；两周报价3.50-3.00%；一个月报价3.70-3.20%；两个月报价3.70-3.20%；三个月报价3.70-3.20%；六个月报价3.50-3.00%；一年报价3.50%-3.00%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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