恒越品质生活混合型发起式证券投资基金(简称:恒越品质生活混合发起式,代码013028)公布8月19日最新净值,下跌3.77%。
恒越品质生活混合发起式成立于2021年8月31日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益-40.51%,今年以来收益-28.57%,近一月收益-1.78%。
基金经理为叶佳。叶佳自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002192 | 融捷股份 | 4.98% | 56300 | 865.33万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.89% | 3300 | 674.85万 |
01024 | 快手-W | 3.82% | 88800 | 663.72万 |
300930 | 屹通新材 | 3.71% | 179200 | 643.69万 |
002466 | 天齐锂业 | 3.62% | 50400 | 628.99万 |
301263 | 泰恩康 | 3.41% | 170292 | 591.84万 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.07% | 308500 | 532.47万 |
603917 | 合力科技 | 2.90% | 211200 | 502.66万 |
002753 | 永东股份 | 2.88% | 482500 | 499.39万 |
600196 | 复星医药 | 2.04% | 80294 | 354.02万 |
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责任编辑:小浪快报
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