招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达灵活配置混合,代码217020)公布8月19日最新净值,下跌3.42%。
招商安达灵活配置混合成立于2011年9月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。该基金成立以来收益328.72%,今年以来收益5.94%,近一月收益8.48%,近一年收益10.12%,近三年收益135.32%。近一年,该基金排名同类161/5298。
基金经理为王奇玮。王奇玮自2017年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益171.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.28% | 26700 | 1425.78万 |
002594 | 比亚迪 | 6.32% | 37100 | 1237.25万 |
002920 | 德赛西威 | 6.16% | 81500 | 1206.2万 |
688223 | 晶科能源 | 5.16% | 677201 | 1011.06万 |
688516 | 奥特维 | 4.89% | 35875 | 957.68万 |
300496 | 中科创达 | 4.88% | 73200 | 955.11万 |
300769 | 德方纳米 | 4.65% | 22280 | 910.54万 |
300776 | 帝尔激光 | 4.50% | 51040 | 881.97万 |
688599 | 天合光能 | 4.50% | 135085 | 881.43万 |
300751 | 迈为股份 | 4.38% | 17480 | 858.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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