富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:富国创新企业灵活配置混合(LOF)A,代码501077)公布8月19日最新净值,下跌4.01%。
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益78.04%,今年以来收益-30.69%,近一月收益-0.98%,近一年收益-28.34%,近三年收益65.48%。近一年,该基金排名同类5173/5298。
基金经理为李元博,孙权。李元博自2019年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.04%;孙权自2022年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06969 | 思摩尔国际 | 7.88% | 4840000 | 1亿 |
688008 | 澜起科技 | 5.10% | 1069558 | 6479.38万 |
000661 | 长春高新 | 5.09% | 277099 | 6468.04万 |
002459 | 晶澳科技 | 4.82% | 775720 | 6120.43万 |
000651 | 格力电器 | 3.71% | 1397300 | 4711.7万 |
002605 | 姚记科技 | 3.45% | 2630700 | 4380.12万 |
603986 | 兆易创新 | 3.05% | 272100 | 3869.53万 |
600929 | 雪天盐业 | 2.99% | 4090700 | 3796.17万 |
03690 | 美团-W | 2.97% | 226938 | 3768.99万 |
600938 | 中国海油 | 2.56% | 1874651 | 3257.91万 |
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责任编辑:小浪快报
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