中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:中金科创主题灵活配置混合(LOF),代码501080)公布8月19日最新净值,下跌3.85%。
中金科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年7月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×35%。该基金成立以来收益85.67%,今年以来收益0.97%,近一月收益1.64%,近一年收益-0.91%,近三年收益83.67%。近一年,该基金排名同类1803/5298。
基金经理为许忠海。许忠海自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.06% | 230481 | 1.23亿 |
601012 | 隆基绿能 | 6.09% | 1594617 | 1.06亿 |
603596 | 伯特利 | 4.60% | 1000027 | 8018.22万 |
688599 | 天合光能 | 4.52% | 1206286 | 7871.02万 |
000625 | 长安汽车 | 4.25% | 4281810 | 7416.09万 |
000762 | 西藏矿业 | 4.24% | 1322677 | 7397.73万 |
002594 | 比亚迪 | 4.02% | 210000 | 7003.29万 |
002371 | 北方华创 | 3.98% | 250643 | 6945.82万 |
002241 | 歌尔股份 | 3.86% | 2000600 | 6722.02万 |
688390 | 固德威 | 3.60% | 200339 | 6270.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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