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中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800有色指数(LOF)A,代码165520)公布4月23日最新净值,下跌4.10%。
中信保诚中证800有色指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益69.05%,今年以来收益10.56%,近一月收益3.64%,近一年收益-6.36%,近三年收益7.04%。近一年,该基金排名同类443/3086。
基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 16.92% | 12879500 | 2.17亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.97% | 7645315 | 6360.9万 |
601600 | 中国铝业 | 4.96% | 8580365 | 6349.47万 |
600547 | 山东黄金 | 4.31% | 1955248 | 5519.67万 |
002466 | 天齐锂业 | 4.19% | 1118700 | 5366.4万 |
600111 | 北方稀土 | 4.14% | 2737858 | 5303.23万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.47% | 1222105 | 4443.57万 |
600489 | 中金黄金 | 3.25% | 3146730 | 4156.83万 |
603799 | 华友钴业 | 3.14% | 1480121 | 4014.09万 |
601168 | 西部矿业 | 3.11% | 2062649 | 3978.85万 |
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责任编辑:小浪快报
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