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易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布4月26日最新净值,上涨6.19%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-5.54%,今年以来收益-8.30%,近一月收益3.00%,近一年收益-14.36%,近三年收益-24.42%。近一年,该基金排名同类1781/3096。
基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 14.71% | 1814700 | 3.75亿 |
06030 | 中信证券 | 14.04% | 30596050 | 3.58亿 |
06881 | 中国银河 | 9.83% | 71952000 | 2.5亿 |
03908 | 中金公司 | 9.80% | 29688000 | 2.5亿 |
06886 | HTSC | 8.53% | 26808600 | 2.17亿 |
02611 | 国泰君安 | 8.28% | 27131600 | 2.11亿 |
06837 | 海通证券 | 7.08% | 53171600 | 1.8亿 |
01776 | 广发证券 | 5.73% | 19904200 | 1.46亿 |
06066 | 中信建投证券 | 4.15% | 19666000 | 1.06亿 |
06099 | 招商证券 | 3.70% | 17391640 | 9428.3万 |
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责任编辑:小浪快报
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