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华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证港股通消费主题ETF,代码513230)公布4月26日最新净值,上涨3.18%。
华夏中证港股通消费主题ETF成立于2022年1月12日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-26.65%,今年以来收益7.77%,近一月收益8.03%,近一年收益-5.62%。近一年,该基金排名同类768/3096。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.77% | 102120 | 896.14万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.11% | 29100 | 801.44万 |
01810 | 小米集团-W | 6.84% | 287000 | 388.71万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.79% | 18000 | 328.97万 |
00669 | 创科实业 | 5.08% | 30000 | 288.55万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.44% | 65800 | 252.03万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.03% | 20800 | 228.73万 |
01024 | 快手-W | 3.91% | 49900 | 221.89万 |
09987 | 百胜中国 | 3.29% | 6700 | 187.2万 |
02020 | 安踏体育 | 3.08% | 23200 | 174.99万 |
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责任编辑:小浪快报
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