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交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF)A,代码164905)公布4月29日最新净值,上涨3.31%。
交银国证新能源指数(LOF)A成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.75%,今年以来收益0.43%,近一月收益1.79%,近一年收益-24.56%,近三年收益-20.29%。近一年,该基金排名同类2698/3103。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 16.27% | 308917 | 5874.37万 |
002594 | 比亚迪 | 8.29% | 147319 | 2991.46万 |
601012 | 隆基绿能 | 5.81% | 1074216 | 2095.8万 |
300124 | 汇川技术 | 5.65% | 333059 | 2038.99万 |
300274 | 阳光电源 | 5.01% | 174183 | 1808.02万 |
600406 | 国电南瑞 | 4.12% | 611446 | 1488.26万 |
601985 | 中国核电 | 3.48% | 1368462 | 1257.62万 |
600905 | 三峡能源 | 3.17% | 2436830 | 1142.87万 |
600438 | 通威股份 | 3.13% | 454804 | 1131.1万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.37% | 218660 | 856.27万 |
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责任编辑:小浪快报
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