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汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合C,代码015183)公布5月6日最新净值,上涨4.17%。
汇添富文体娱乐混合C成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-6.61%,今年以来收益13.10%,近一月收益8.22%,近一年收益-10.64%。近一年,该基金排名同类4075/7197。
基金经理为杨瑨。杨瑨自2022年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.77% | 61283 | 1.04亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.55% | 1639810 | 1.01亿 |
00700 | 腾讯控股 | 6.33% | 354000 | 9749.51万 |
600085 | 同仁堂 | 3.45% | 1297900 | 5320.09万 |
03690 | 美团-W | 3.29% | 578540 | 5076.92万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.99% | 944000 | 4604.11万 |
00780 | 同程旅行 | 2.93% | 2411200 | 4513.83万 |
603605 | 珀莱雅 | 2.93% | 469642 | 4507.62万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.87% | 236600 | 4418.03万 |
01209 | 华润万象生活 | 2.78% | 1910600 | 4286.83万 |
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责任编辑:小浪快报
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