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金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金(简称:金鹰品质消费混合发起式A,代码015549)公布5月6日最新净值,上涨3.39%。
金鹰品质消费混合发起式A成立于2022年5月19日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通大消费主题指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-27.05%,今年以来收益-3.24%,近一月收益3.96%,近一年收益-18.60%。近一年,该基金排名同类5899/7197。
基金经理为潘李剑,李恒。潘李剑自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.05%;李恒自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.19% | 600 | 102.17万 |
02367 | 巨子生物 | 6.66% | 19200 | 74.06万 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.33% | 7100 | 59.19万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.29% | 2400 | 58.82万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.12% | 14000 | 45.75万 |
832982 | 锦波生物 | 3.39% | 1704 | 37.62万 |
000858 | 五粮液 | 3.31% | 2400 | 36.84万 |
603027 | 千禾味业 | 3.19% | 20900 | 35.47万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | 7600 | 34.94万 |
600195 | 中牧股份 | 3.11% | 36900 | 34.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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