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3月28日晚间,兴证全球基金副总经理、知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜披露了2023年年报。
对比2023年中报来看,截至2023年末,通富微电、惠泰医疗、格科微集体新进入了两只基金的前二十大重仓股。此外,新进入兴全合润前二十大重仓股的还有巨化股份、长电科技、中微公司、赛腾股份,新进入兴全合宜前二十大重仓股的还有中国生物制药、泡泡玛特。
经粗略计算,2023年下半年,兴全合润买入了6.94亿元通富微电、3.80亿元格科微、3.25亿元宁德时代,兴全合宜买入了3.74亿元中国生物制药,此外两只基金下半年合计卖出11.43亿元中兴通讯。
图片来源:基金公告
谢治宇在年报中表示,2024年财政、货币政策仍保持了较强的刺激力度,对冲地产承压的宏观风险。资本市场在经历了 2024 年年初的震荡下行后,逐步企稳回升的概率更高。
“从市场风格看,低估值高分红和AI板块年初关注度高;从细分板块看,AI和半导体、通信、计算机板块新技术随着我国中高端制造业国际化能力逐步体现,电子、汽车、机械、新能源等领域产品近几年出口总量不断新高,龙头上市公司产品的全球份额提升。”谢治宇表示,会在考虑风险的前提下对各领域进展做持续的跟踪,希望持续挖掘技术变革加速或子行业景气度好转的投资机会。
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