定期报告透底:公私募“潜伏”业绩预喜公司

　　上市公司2023年年报正在密集披露，不少公司也发布了2024年一季度业绩预告，业绩成为机构眼下布局的重要考量因素。从基金定期报告披露的持仓情况看，不少今年一季度业绩预增的上市公司，早已被公私募基金重仓买入持有。

　　从上市公司业绩预告情况看，不少被公私募基金重仓的上市公司，今年第一季度业绩劲增。

　　以面板龙头京东方A为例，该公司预计一季度归母净利润为8亿元至10亿元，同比增长223%至304%。另外，2023年公司实现营收1745.43亿元，季度营收呈现逐季增长态势。京东方A表示，2024年全年柔性AMOLED产品预计出货目标1.6亿片，同比增长超30%。

　　从机构持仓情况看，截至2023年底，大成互联网思维、交银经济新动力、华夏新兴成长等基金均重仓持有京东方A。高毅资产首席投资官邓晓峰管理的两只产品，2023年三季度重仓买入京东方A共6.8亿股，并坚定持有到去年底，持仓市值超过26亿元。另外，宁夏日盛高新产业股份有限公司和自然人许丽丽，自2022年二季度同步出现在京东方A的前十大流通股东名单中以来，过去一年多大幅加仓，截至2023年底，合计持有6.7亿多股，合计持仓市值超过26亿元。

　　半导体公司晶晨股份业绩预告显示，今年一季度预计实现营收13.78亿元左右，同比增长33.12%；净利润1.25亿元左右，同比增长310.68%。从机构持仓情况看，2023年第四季度，兴证全球基金副总经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜基金均对晶晨股份进行了加仓，其中兴全合润过去多个季度持续加仓。

　　移为通信预计一季度净利润为3484.31万元至3677.89万元，同比增长80%至90%。根据基金年报，截至2023年底，易方达科讯、易方达科融等基金持有该公司合计450多万股。思源电气预计一季度净利润为28394万元至39315万元，同比增长30%至80%。从机构持仓情况看，截至去年底，公司被睿远均衡价值、交银新生活力等基金重仓持有。

　　从机构布局逻辑看，在定期报告密集披露的情况下，业绩因素显得更为重要。如果业绩能够兑现甚至超预期，机构将进一步加仓，反之不及预期的公司则会被减持。

　　以思源电气为例，4月8日，该公司披露了一季度业绩预告，抢眼的业绩表现，使得思源电气跳空高开，当天上涨超过5%，盘整两天后再度强势上行，股价连续创出历史新高。

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