股指：
昨日，A股市场普遍上涨，Wind全A上涨1.03%，成交额8000亿元。中证1000上涨1.67%，中证500上涨1.05%，沪深300上涨0.44%，上证50上涨0.35%。近期，央行发声探讨在二级市场购买国债的可行性，市场通胀预期可能因此提高，小盘股指数预计会有所提振。此前，新版“国九条”发布，其致力于通过加强资本市场监管来进一步推动金融市场整体性的高质量发展，从而切实保护投资者利益。中长期维度上，上述措施无疑将进一步提升上市公司盈利质量，促进A股整体估值中枢的上移。此外，近期进入指数财报季发布期尾声，密切关注业绩不及预期个股对指数的影响。基差方面，IM2405基差-30.21，IC2405基差-12.04，IF2405基差1.98，IH2405基差3.28。
国债：
国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌1.17%，10年期主力合约跌0.36%，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.07%。公开市场方面，央行进行20亿元7天期逆回购操作，因有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.7852%，跌0.85个基点；7天期报1.8716%，涨3.92个基点。央行提示投资者要高度重视长端债券利率风险，国债收益率大幅上行。近期央行购买国债讨论热情较高，对债券市场而言，二季度政府债供给放量预期下，央行一旦在二级市场购债一定程度上降低了政府债供给端带来的流动性扰动，但作为丰富政策工具箱的一种方式，央行买卖国债与其他央行的量化宽松（QE）操作是截然不同的，对债券市场形成一定利好但较为有限。短期来看，经济弱修复、资金宽松、供给压力暂未显现的情景延续，短期国债收益率整体上仍难以摆脱当前横盘走势。
贵金属：
隔夜伦敦现货黄金冲高回落，现货白银表现偏弱。美国3月耐用品订单环比初值增长2.6%，好于市场的预期，相较于前值大幅回升；但同比下降 2.2%，创疫情以来最大跌幅。另外，五年期美债标售需求不佳，美债收益率盘中上涨。经济数据的摇摆令市场再次去预测美联储将提前降息，但从通胀压力来看，美联储实际已现出两难境地，昨晚金价再次表现冲高回落，略显疲态，中期调整可能已经到来。不确定的是五一小长假期间，外围既有美联储议息会议又有美国非农就业数据公布，宏观环境会相对复杂，黄金市场波动性或再度提高，建议节前减仓操作。
责任编辑：李铁民
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