大成基金管理有限公司关于大成全球美元|大成基金_新浪财经

原标题：大成基金管理有限公司关于大成全球美元

　　大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2021年度

　　第1次分红的公告

　　公告送出日期：2021年4月21日

　　1. 公告基本信息

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　　注：1、根据《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2、根据2021年4月17日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自2021年4月19日起大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增加美元基金份额。截至2021年4月23日权益登记日，本基金美元份额无份额持有人。

　　2. 与分红相关的其他信息

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　　注：权益登记日前一工作日（除息日）赎回的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日前一工作日（除息日）申购的基金份额将不享有本次分红权益。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

　　2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

　　4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

　　（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。

　　（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

　　（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

　　风险提示：

　　基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

　　大成基金管理有限公司

　　2021年4月21日

　　关于大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）A、C类份额增加部分代销机构的公告

　　根据大成基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况, 自2021年4月21日起，投资者可以通过以上机构办理大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）A、C类份额（A类基金代码：011583、C类基金代码：011584）的开户、认购等业务，具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

　　1、德邦证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-128

　　网址：www.tebon.com.cn

　　2、上海好买基金销售有限公司

　　客户服务电话: 400-700-9665

　　网址: www.ehowbuy.com

　　3、大成基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

　　网址：www.dcfund.com.cn

　　风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司