上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以853,675,319股（总股本935,575,000股扣除已回购股份81,899,681股,回购股份81,899,681股已于2024年3月18日完成注销）为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元。本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，国内经济发展总体呈现回升向好态势，GDP全年同比增长5.2%。电力行业绿色低碳转型趋势持续推进，新能源领域快速发展。2023年度，全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%，国内经济逐步复苏推动电力消费增速同比提高。预计2024年全国电力消费继续保持平稳增长，全年用电量达10万亿千瓦时，增速约6%左右。同时，2023年度电网投资额超5200亿元，高投资态势预计也将延续。

公司所属行业为输配电及控制设备制造领域，主营业务为成套设备及电力电子、元器件两大业务板块，为国民经济建设、电力工业中的重要基础产业之一。在国家“碳中和、碳达峰”、新型电力系统的持续深度建设背景下，输配电及控制设备行业有望迎来更持续、更密集的行业发展时期，作为行业内多年深耕具备生产、销售、研发等综合竞争优势的市场参与者之一，亦将在公司未来业务持续、健康发展中不断获益。

1、主要业务情况

公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。

（一）成套设备及电力电子产品：3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、有源电力滤波器、高压变频调速装置、智能低压柜、节能型变压器等。

（二）元器件产品：40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST/旁路型）、气体绝缘环网柜、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）、密集型母线等。

2、经营模式

公司成套设备及电力电子产品是属于定制化产品，通过持续深入发掘客户需求，为客户提供定制化的服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，通过招投标方式获取订单，销售对象主要包括电网电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

6经营情况讨论与分析

2023年是党的二十大开局之年，也是我国全面实施高质量发展目标的重要一年。2023年国际环境依旧复杂多变，地缘冲突、能源危机、供应链问题等风险因素犹存，为全球经济的发展带来了不确定性和挑战，但总体来看全球经济温和增长，经济增速有所放缓；国内宏观经济稳步复苏，全年呈现前低、中高、后稳的趋势，向好态势进一步巩固。2023年我国实现国内生产总值126.06万亿元，比上年增长5.2%。规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中电气机械和器材制造业全年同比增长12.9%，高于规模以上工业企业的增速。在国家“双碳”中长期发展目标和制造业高端化、智能化、绿色化产业发展趋势的引领之下，输配电及控制设备制造业将在不断创新中迎来可持续和高质量发展的机遇期。

2023年年度，公司实现营业总收入7.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,461.57万元。2023年度公司主要经营管理工作情况如下：

1、深耕传统领域，积极开拓市场

公司坚持以发展高端成套设备及电力电子和元器件产品为主营业务核心，深入关注市场需求，充分发挥公司在智能制造、工艺创新、产品服务等方面的综合优势。报告期内，公司持续深耕并不断巩固在电网电厂、石油石化、轨道交通、钢铁冶炼等细分行业的竞争优势，有序推进在平板显示、数据中心、高端建筑、港口机械、海洋工程、新能源、半导体等专业领域的市场开拓。助力商建能源综合管理，倾力打造智能绿色配电产品，满足公共及商业建筑不断升级的绿色需求。作为优秀供应商，为半导体新型显示器件生产线项目提供配电设备，定制安全可靠解决方案。签约头部数据中心，为智能信息基础设施综合体项目提供国标一级能效干式变压器。参与海上风电并网发电项目,为其并网侧提供低压配电解决方案。在暖通、造纸等领域，高度重视KA客户的管理，备受认可，订单持续稳定。

在区域上，依托长三角、珠三角及全国部分核心城市的营销网络，全力开拓华南、西南及中部等重点省份及城市圈。同时，积极开拓海外业务市场，建立并推进与部分海外客户的战略合作和技术交流，发展了多个新的渠道伙伴，取得较好进展。相比上一年度，海外销售区域也进一步拓展，包括东南亚、北美、中东等市场。

2、持续研发投入，推动技术创新

公司聚焦市场和客户的专业化、定制化需求，不断研发创新，持续推动公司产品研发、技术服务向智能化、数字化和专业化方向前进。报告期内，公司研发投入共计4709.84万元，获得专利技术和成果申报共计40项。

成套设备及电力电子等产品技术基础仍保持明显优势。报告期内，为确保在极端情况下的安全和性能，研究开发抗内部燃弧性能开关设备，实现了技术突破，性能得以显著提升；针对高端行业、特定领域行业客户的智能化、绿色化及数字化需求，研发推出智能型低压开关柜，云端及物联网的人机界面应用，节能安全并实现产品全周期的监测；针对性定制研发的一级能耗标准节能变压器，为数据中心等行业客户持续提供低能耗、安全稳定的配电服务。同时，电力电子新机型研制进展顺利，机型尺寸更小，满足更多客户需求，同时在一定程度上能够通过产品升级优化实现降本；适应市场供需形势，电力电子产品控制板和主控板升级研发取得进展。

元器件产品竞争力进一步提升，不断完善产品线和技术升级。环保气体环网柜满足最新国网环保气体标准化柜设计要求，顺利交付批量产品获得客户好评。双电源系列，产品线完善，“双电源+旁路”并行供电，充分保障供电安全。开发适用更多场景的断路器产品并通过相关认证和检验，满足新能源等领域的市场需求；新能源箱变专用组合电器、紧凑型漏电、浪涌后备保护器、Poros系列充电桩等产品密切跟踪市场趋势，持续开发，品类及性能不断完善。

继续推进与江南大学、江苏大学等高等院校开展技术合作，联合培育行业人才、开发产品认证及专利申报。

3、绿色制造，数智升级

报告期内，公司深入推动数字化、智能化、网络化的战略转型举措，建设完善行业领先的现代化智慧工厂。2023年公司智慧工厂二期项目顺利完成建设及验收工作，通过不断升级完善的慧工云-IN3制造运营平台，集成ERP-MES-CRM-QMS信息系统，进一步深度整合和打通生产、质量、仓储、采购、销售、财务等各部门的资源和信息流，为公司运营管理和客户服务提供全面系统的综合性解决方案，显著提升现场管理成效。2023年，公司积极推行精益生产、绿色制造，以卓越的绿色工厂体系、完善基础设施及全链路绿色生产，荣获国家级“绿色工厂”称号；有序推动数字化、智能化、绿色化持续升级，赋能公司可持续、稳健发展，2023年9月，公司在规上制造业企业数字化诊断及智能制造能力成熟度评估中达到规范级，并已启动更高层级（集成级）行业标准认证的筹备工作；2023年11月，公司控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司获批中国环境标志产品I级、II级认证。全年无重大安全事故，无环境问题，公司重视可持续性发展投入，在营运过程中持续分析价值流，精简流程并通过电子化手段实现数据实时共享，可视、可用。

4、打造人才梯队，坚持以人为本

公司将人才的长期投资作为打造人才体系的根本，促进组织快速迭代。为发现和挖掘专业技能人才，确保高技能人才队伍不断壮大，设立专业技能人员专业津贴，鼓励员工在本行业及专业相关领域积累和更新相关知识、技能，持续提高自身能力。同时，通过系统科学地方法筛选出一批有意愿及经验的员工担任内训师，进行知识与经验教学；深化产教融合，与多家院校充分发挥各自优势，特设“广电之光”和“雏鹰PLUS”人才培养计划，实现学生与企业需求的精准对接，促进产学研的深度融合、创新科技成果的转化和应用，有效促进教育链、人才链与产业链衔接。

推动人力资源数字化升级布局，帮助内部盘点现状及展望未来，搭建起现实与未来的桥梁。通过不断完善人才盘点、人才培养、人才运用和组织发展等机制，实现人才识别、培养发展、人才应用和组织效能提升的良性循环，打造优秀的数字化人才供应链，保障公司各项业务的顺利进行。

报告期内，公司高度重视企业文化建设和社会责任履行，“以人为本”，扎实推进相关工作。通过“家庭日”、“重阳关爱”等活动，关心员工和退休员工，共同建设广电电气大家庭；通过慈善基金和工会，助学济困，回馈社会；党团部门积极引领，发挥基层组织的作用，鼓励党员和骨干献计献策、身先士卒，为企业高质量发展贡献力量。

5、优化公司治理，推进资本运营

公司注重合规管理、内部控制体系的优化和完善，关注市场新趋势、新动态、新政策，积极参与市场交流和行业分享，及时同步和分享行业资讯，不断提升公司治理和规范运作水平。报告期内，公司再次入选上证治理板块样本公司，连续两年披露ESG报告，兼顾主营业务发展的同时，更多履行和参与社会责任工作，促进公司与社会、员工、环境和谐发展。积极回报投资者和股东，近三年实施分红金额达近1.5亿元。

2023年，公司聚焦核心主营业务，关注并紧跟产业方向的发展机会，储备市场资讯和优质项目资源，积极参与投后项目管理，公司数个投资项目进展顺利。报告期内，公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司上市进程稳步推进，于2023年6月14日在全国中小企业股转系统挂牌。

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年度实现营业收入7.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,461.57万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：赵淑文

董事会批准报送日期：2024年3月27日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-018

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会”）于2024年3月27日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2023年度监事会报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：

1）公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

经公司监事会审核后认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》，公告编号：2024-022。

5、审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：该报告真实反映了公司2023年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2023年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《内部控制审计报告》

本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

8、审议通过《2024年度财务预算报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-019。

10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2024-020。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-020

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司，以上公司是公司全资子公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币8,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币670.09万元）；

2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币293.90万元）；

3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币15,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币1,772.15万元）；

4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币10,000万元提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币3,839.65万元）；

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司2024年度拟在累计不超过人民币38,000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保,担保期限以借款合同及开立银行承兑汇票、保函协议书等合同约定为准。

单位：万元

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公司于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意本次为子公司融资提供担保的议案。就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

二、被担保人基本情况

（一）工程公司

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区

2、注册资本：人民币13,600万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

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（二）澳通韦尔

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢一层A1区

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

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（三）EJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄3号

2、注册资本：人民币22,802.45万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

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（四）安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东

2、注册资本：人民币11,085.59万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司

截至2024年1月9日，安奕极企业的股权结构如下：

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6、主要财务状况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体金额以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需要，有利于被担保对象提高融资效率，支持其正常生产经营活动，符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务和资信状况。

五、董事会意见

工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币6,575.79万元，占公司最近一期经审计净资产的2.51%；截止至公告日，公司无逾期对外担保。

就上述为子公司提供的担保，提请授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-022

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为14,615,734.81元，母公司截至2023年12月31日的可供分配利润为 136,963,136.34元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，在综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司2023年度利润分配方案为拟以2023年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以853,675,319股（总股本935,575,000股扣除已回购股份81,899,681股，回购股份81,899,681股已于2024年3月18日完成注销）为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元。本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开了第六届董事会第七次会议，全体董事一致同意并经董事会审议通过《2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为，2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求，不会影响公司每股收益、现金流状况以及生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-017

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

7、审议通过《2023年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为14,615,734.81元，母公司截至2023年12月31日的可供分配利润为 136,963,136.34元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，在综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司2023年度利润分配方案为：公司拟以2023年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以853,675,319股（总股本935,575,000股扣除已回购股份81,899,681股，回购股份81,899,681股已于2024年3月18日完成注销）为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元。本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《内部控制审计报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

11、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司2024年度的相关审计工作。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度银行融资额度的议案》

根据业务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，拟向中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海奉贤支行、交通银行股份有限公司上海市分行申请融资最高额度合计不超过人民币60,000万元。

上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用担保，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币8,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保；同意为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币15,000万元的综合授信业务提供担保；同意为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保。同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。在投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。现提交董事会审议。本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。本现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-021。

16、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

17、审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告》。

18、审议通过《关于2023年度大华会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度大华会计师事务所履职情况的评估报告》。

19、审议通过《审计委员会对2023年度大华会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对2023年度大华会计师事务所履行监督职责情况报告》。

20、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议的部分议案尚需提交股东大会审议，现提议召开公司2023年年度股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-019

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：29家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：胡宏，1997年4月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始担任部分上市公司复核工作。近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。自2021年起担任公司审计项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师：施慧，2010年12月成为注册会计师，2012年12月开始从事上市公司审计，2014年12月开始在大华所执业，2020年1月开始从事复核工作。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

项目质量控制复核人：郑基，1997年1月成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年5月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

■

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

本期审计费用120万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用120万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对大华所进行了审查，大华所在2023年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解大华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等要素后，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，上述议案的同意票数为7票，无反对票或弃权票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2024-021

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。

● 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。

● 委托理财期限：自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会审议通过之日止。

● 履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）现金管理金额及期限公司及子公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、决策程序的履行

公司于2024年3月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

三、风险分析及风险控制措施

（一）委托理财合同主要条款及资金投向本次现金管理授权有效期内，公司及子公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

（二）风险控制分析

公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。

（一）委托理财的合理性与必要性

截至2023年12月31日，公司资产负债率为12.87%，公司资产负债率较低，不存在负有大额负债的情形。公司资产结构较为健康，生产经营稳定，在确保资金运营安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金的适度理财，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营正常开展，亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。

（二）委托理财的会计处理方式及依据根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定：结构性存款系包含嵌入衍生工具的混合合同，且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据流动性在交易性金融资产科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损益和投资收益；对于保本保收益的理财产品，符合合同本金+利息的特征，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产，按照摊余成本核算，视同为定期存款，并根据流动性在货币资金科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入利息收入。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险因素影响，从而影响预期收益。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年3月29日

公司代码：601616 公司简称：广电电气