梦百合家居科技股份有限公司关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的公告_新浪财经

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-007

梦百合家居科技股份有限公司

关于美国亚利桑那州生产基地

扩建项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：人民币元

■

注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

注2：截至2023年12月31日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。

注3：公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，公司已实际补充流动资金10,000万元。

注4：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

三、募集资金投资项目延期的有关情况

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司拟将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期1年完成，即完成时间从2024年3月调整至2025年3月。

（二）募投项目延期的原因

2022年3月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期2年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入16,774.43万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。因此，公司拟调整该募投项目达到预定可使用状态日期。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目的实际建设情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）后续保障措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目的建设。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

本次美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的调整，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期事项。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司本次美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期事项履行了必要的审议程序，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司本次美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期事项无异议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-005

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年3月26日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度；同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于董事会战略与决策委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》。

同意将原董事会战略与决策委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订实施细则，在完善原董事会战略与决策委员会相关职能的基础上，新增可持续发展（ESG）的相关职能。原董事会战略与决策委员会的委员继续担任董事会战略与可持续发展委员会的委员，其中董事长倪张根为主任委员（召集人）。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与可持续发展委员会实施细则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-006

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年3月26日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年3月28日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理并增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合公告编号：2024-008

梦百合家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证等。

● 现金管理额度及期限：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

● 本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金金额及使用期限：公司拟增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2023年12月31日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

（二）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内未使用募集资金进行现金管理。

（三）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年11月30日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。截至本公告披露日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。公司不存在前次用于临时补充流动资金的募集资金到期未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位：人民币元

■

注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注4：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

3、现金管理的资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

4、现金管理的投资品种

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证等。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内负责使用部分闲置募集资金进行现金管理等相关事宜。

6、现金管理的收益分配

现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（二）本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

结合公司经营发展需求，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资计划正常开展的前提下，公司拟增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。

四、风险分析及控制措施

1、公司本次拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司将采取以下控制措施：

（1）公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司将严格遵守审慎原则筛选现金管理产品，主要选择安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，最大限度控制投资风险。

（3）公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，发现存在可能影响公司资金安全的因素时，及时进行评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司将做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。

（5）公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司本次增加部分闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次增加部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常开展。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还资金至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和临时补充流动资金的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的理财收益，不会改变或变相改变募集资金的投向，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“公允价值变动收益”等科目，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

（二）本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金对公司的影响

公司在不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，增加部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展规划和经营需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度；同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。上述事项无需提交公司股东大会审议。

上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司于2024年3月28日召开的第四届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理并增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金事项履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和经营需要，不存在改变或变相改变募集资金的投向、损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日