日照港股份有限公司 2023年年度报告摘要

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公司代码：600017 公司简称：日照港

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第七会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.65元（含税），需分配利润总额为199,917,502.72元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年国内生产总值126万亿元，比上年增长5.2%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量170亿吨，同比增长8.2%，其中：沿海港口完成108亿吨，同比增长7%。

港口大宗干散货受价格因素、政策放开、储备增长、出口回升等因素带动，外贸运输快速增长。港口煤炭运输总体较快增长、内外贸分化，内贸煤炭运输有所下滑、进口煤炭高速增长；钢铁需求平稳、出口带动作用增强，港口金属矿石运输有较快增长。全国港口集装箱吞吐量实现了超预期增长。其中内贸同比增长5.0%，与预计基本一致，外贸实物量出口超出预期，单箱货值有所下降1（引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2023年沿海港口发展回顾与2024年展望》）。

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数据来源：交通运输部2023年11月全国港口货物吞吐量

日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成76个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。

公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务， 港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石吞吐量1.6亿吨；铁矿石、焦炭、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列2（木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。）。2023年，受市场影响，木材、石油焦等有所下降。

公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现货物吞吐量3.88亿吨，其中大宗干散货及件杂货吞吐量3.08亿吨，同比增长0.43%。公司实现营业收入81.57亿元，同比下降3.58%；发生营业成本62.90亿元，同比减少3.34%；实现利润总额9.95亿元，同比下降4.59%；实现净利润7.57亿元，同比下降6.94%；实现基本每股收益0.21元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－001

日照港股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2023年年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、高管人员对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于调整董事会成员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员的公告》（临2024-008）。

本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》

8.1审议通过《关于制定独立董事李旭修2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。

8.2审议通过《关于制定独立董事真虹2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

8.3审议通过《关于制定独立董事范黎波2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

8.4审议通过《关于制定独立董事汪平2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

8.5审议通过《关于制定董事高健2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

8.6审议通过《关于制定董事周涛2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。

8.7审议通过《关于制定董事赵冰2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案审议通过后，自赵冰经公司股东大会选举成为公司董事之日起生效。

9.审议通过《关于制定2024年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

9.1审议通过《关于制定总经理高健2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

总经理高健对该议案回避表决。

9.2审议通过《关于制定副总经理周涛2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

副总经理周涛对该议案回避表决。

9.3审议通过《关于制定非董事高管2024年度薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

第8、9项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

第8项议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2024-003）。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于制定2024年度生产经营计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

在确保安全生产的前提下，完成吞吐量4.08亿吨，营业收入87.57亿元，净利润7.65亿元，归属于母公司所有者净利润6.48亿元，固定资产投资38.26亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口健康发展的良好态势。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于制定2024年度资金借款计划的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司2024年生产经营计划，预计需要融资78亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利199,917,502.72元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（临2024-010）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《2023年度企业社会责任报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2023年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

18.审议通过《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告》（临2024-005）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事袁勇对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2024-006）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

20.审议通过《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2024-007）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。

22.审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

23.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

24.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

25.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

26.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

27.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

28.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

29.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

30.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

31.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

第23-31项议案具体情况详见《日照港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（临2024-009）。

32.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意将上述除第3、4、9、17、19、21、22、26、28、29项以外的22项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的2023年年度股东大会通知。

特此公告。

● 报备文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－002

日照港股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知于2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2023年年度报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2023年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于调整监事会成员的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

6.1审议通过《关于制定监事锁旭升2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事锁旭升对该议案回避表决。

6.2审议通过《关于制定监事谢春虎2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事谢春虎对该议案回避表决。

6.3审议通过《关于制定监事吕佐武2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事吕佐武对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会审核意见：

为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于制定2024年度生产经营计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于制定2024年度资金借款计划的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对2023年利润分配预案的审核意见：

公司制订的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2023年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《2023年度企业社会责任报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于预计2024年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

15.审议通过《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

17.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会同意将上述除第14、16项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见公司2023年年度股东大会通知。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第六次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－003

日照港股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2024年3月28日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、董监高责任保险方案

1.投保人：日照港股份有限公司

2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4.保费金额：40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议；

2.公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－004

日照港股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469

截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司审计客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟定项目质量控制复核人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用192万元，其中财务报表审计费用158万元，内部控制审计费用34万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会在对致同会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事专门会议意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。我们同意向董事会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）此次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2024－005

日照港股份有限公司

关于预计2024年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

● 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。

● 本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2024年3月28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”，含本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临2024-001号）。该议案亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）2023年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司2023年度提交董事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2023年度日常经营性关联交易执行情况如下：

1.公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

■

注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。

②日照外轮代理原为昌融物流子公司，昌融物流已于2023年5月转让其所持日照外轮代理股权。自2023年5月起，日照外轮代理不再为公司关联方。为与预计金额可比，2023年本公司与日照外轮代理发生的交易金额仍作为关联交易披露。

2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3.关联租赁

单位：万元

■

4.金融服务

2023年度，公司预计与关联财务公司累计发生资金贷款不超过25亿元，年内偿还贷款41,150万元，新增贷款154,995.00万元，年末存续贷款162,295万元；预计发生贷款利息支出不超过6,000万元，实际发生利息支出3,166.04万元；预计发生资金存放利息收入不超过800万元，实际发生521.96万元。

（三）预计2024年度日常经营性关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2024年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

1.公司提供劳务

单位：万元

■

2.公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3.关联租赁

■

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东省港口集团有限公司

山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

（二）山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

（三）日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）为日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人李纪波，注册资本6亿元。

主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

（四） 山东港口国际贸易集团有限公司

山东港口国际贸易集团有限公司成立于2020年3月17日，法定代表人刘晋，注册资本11.50亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本公告中山东港口国际贸易集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口贸易集团”。

主要经营范围为：一般项目：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。

（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司

山东港口陆海国际物流集团有限公司成立于2019年12月27日，法定代表人王玮，注册资本12.5亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口陆海物流”。

主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。

（六）山东港口航运集团有限公司

山东港口航运集团有限公司成立于2020年3月27日，法定代表人赵博，注册资本141,953.89万元，山东省港口集团持股32.80%，日照港集团持股29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。

主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（七）日照港国际物流园区有限公司

日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，法定代表人廉海延，注册资本10亿元，为日照港集团持股45%的联营企业。

主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

（八）山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，法定代表人段高峰，注册资本116,623.75万，为公司持股9.432%的联营企业。

主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

（九）日照港岚北港务有限公司

日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，法定代表人崔恩海，注册资本10,000万元，为公司持股40%的联营企业。

主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。

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