重庆钢铁:2023年亏损14.94亿元

重庆钢铁:2023年亏损14.94亿元
2024年03月29日 15:08 中证网

中证智能财讯 重庆钢铁(601005)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入393.18亿元,同比增长7.54%;归母净利润亏损14.94亿元,上年同期亏损10.19亿元;扣非净利润亏损15.14亿元,上年同期亏损10.86亿元;经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元,同比下降30.48%;报告期内,重庆钢铁基本每股收益为-0.17元,加权平均净资产收益率为-7.26%。

以3月28日收盘价计算,重庆钢铁目前市盈率(TTM)约为-7.64倍,市净率(LF)约为0.58倍,市销率(TTM)约为0.29倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,重庆钢铁近三年营业总收入复合增长率为17.09%,近三年净利润复合年增长率为-232.77%。

资料显示,公司主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。

分产品来看,2023年公司主营业务中,热卷收入179.98亿元,同比增长4.30%,占营业收入的45.78%;板材收入96.04亿元,同比下降14.27%,占营业收入的24.43%;棒材收入72.21亿元,同比增长60.86%,占营业收入的18.36%。

2023年,公司毛利率为-1.74%,同比下降1.66个百分点;净利率为-3.80%,较上年同期下降1.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-6.11%,同比下降0.63个百分点,环比下降6.30个百分点;净利率为-9.69%,较上年同期下降2.82个百分点,较上一季度下降7.94个百分点。

分产品看,热卷、板材、棒材2023年毛利率分别为-0.31%、-0.23%、-6.61%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额127.58亿元,占总销售金额比例为32.45%,公司前五名供应商合计采购金额115.85亿元,占年度采购总额比例为28.96%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-7.26%,较上年同期下降2.60个百分点;公司2023年投入资本回报率为-5.69%,较上年同期下降2.32个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为10.22亿元,同比下降30.48%,主要系当期净利润减少所致;筹资活动现金流净额-23.27亿元,同比减少10.74亿元,主要系当期新增借款减少所致;投资活动现金流净额-8.01亿元,上年同期为-21.11亿元,主要系当期固定资产产投资项目减少口所致。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为13.14亿元,上年同期为-13.60亿元。

2023年,公司营业收入现金比为129.90%,净现比为-68.39%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.03次,上年同期为0.89次(2022年行业平均值为1.09次,公司位居同行业13/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1132.77次、15.34次。

2023年,公司期间费用为6.85亿元,较上年同期减少1.91亿元;期间费用率为1.74%,较上年同期下降0.66个百分点。其中,销售费用同比增长2.16%,管理费用同比下降19.92%,研发费用同比增长29.01%,财务费用同比下降32.49%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少51.56%,占公司总资产比重下降4.97个百分点;固定资产较上年末减少0.47%,占公司总资产比重上升3.26个百分点;在建工程较上年末增加39.16%,占公司总资产比重上升1.06个百分点;递延所得税资产较上年末增加76.55%,占公司总资产比重上升0.72个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应付款合计较上年末减少82.22%,占公司总资产比重下降3.58个百分点;应付票据较上年末增加218.08%,占公司总资产比重上升3.64个百分点;应付账款较上年末增加24.74%,占公司总资产比重上升2.48个百分点;合同负债较上年末减少28.44%,占公司总资产比重下降1.65个百分点。

2023年全年,公司研发投入金额为14.54亿元,同比增长6.93%;研发投入占营业收入比例为3.70%,相比上年同期下降0.02个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.85%,相比上年末上升1.07个百分点;有息资产负债率为15.23%,相比上年末下降0.55个百分点。

2023年,公司流动比率为0.44,速动比率为0.25。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为重庆长寿钢铁有限公司,占比23.51%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,HKSCC NOMINEES LIMITED持股有所上升。

筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为16.85万户,较三季度末下降了3688户,降幅2.14%;户均持股市值由三季度末的7.92万元下降至7.36万元,降幅为7.16%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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