证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-025
债券代码：110072 债券简称：广汇转债
广汇汽车服务集团股份公司
关于“广汇转债”变更转股来源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟将“广汇转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
● 当前转股价格：4.03元/股
● 转股期起止日期：2021年2月24日至2026年8月17日
● 回购股份作为转股来源生效日期：2024年4月17日
一、广汇转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，公司于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。
二、广汇转债转股情况
根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的可转债自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日，转股价格为4.03元/股。
截至2024年3月31日，广汇转债累计已有414.7万元转换为公司股份，累计转股数为1,028,906股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0127%。
三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
2020年12月25日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币5.01元/股，回购股份用于员工持股计划。
2024年3月29日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。
（二）回购股份情况
2021年6月24日，公司完成股份回购，共计回购公司股份71,518,565股，占公司当时总股本的0.88%。上述回购的股份存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
持有人名称：广汇汽车服务集团股份公司回购专用证券账户
证券账户号码：B886487453
公司回购股份具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。
四、其他事项
（一）公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年4月17日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-026
广汇汽车服务集团股份公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为2,637,646,811股，占公司总股本（8,111,330,656股）的32.52%。
● 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,647,257,198股，占其持股数量的比例为62.45%，占公司总股本比例为20.31%。
● 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至2024年3月31日公司总股本8,111,330,656股计算。
公司于近日接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质押，具体事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
（一）本次股份质押情况
广汇集团于2024年4月15日将其持有的本公司175,730,000股无限售流通股补充质押给渤海国际信托股份有限公司。
上述质押具体情况如下：
■
本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
（二）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：
■
注1：“21实业EB”可交债持有人于2023年6月起开始发生换股，累计换股数量33,472,802股。
注2：上述广汇集团的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。
二、上市公司控股股东股份质押情况
（一）广汇集团未来半年内分别到期的质押股份累计数量为435,730,000股，占其所持股份比例16.52%，占公司总股本比例5.37%，对应融资余额30,000万元；未来一年内分别到期的质押股份累计数量为547,257,198股，占其所持有股份比例20.75%，占公司总股本比例6.75%，对应融资余额42,000万元。广汇集团还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力，广汇集团将根据前述资金来源妥善安排款项偿付。
（二）广汇集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情形。
（三）本次股份质押事项不会对本公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响；不会影响公司董事会组成，不影响广汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响；本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（四）广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年4月17日
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