中证智能财讯 信邦智能（301112）4月24日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入4.98亿元，同比下降9.39%；归母净利润4241.25万元，同比下降34.81%；扣非净利润2328.37万元，同比下降58.44%；经营活动产生的现金流量净额为1717.35万元，同比下降8.90%；报告期内，信邦智能基本每股收益为0.38元，加权平均净资产收益率为3.49%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派1.2元（含税）。
报告期内，公司合计非经常性损益为1912.87万元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1392.33万元。
以4月23日收盘价计算，信邦智能目前市盈率（TTM）约为55.53倍，市净率（LF）约为1.92倍，市销率（TTM）约为4.73倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
数据统计显示，信邦智能近三年营业总收入复合增长率为-7.36%，在机器人行业已披露2023年数据的9家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-15.20%，排名6/9。
分产品来看，2023年公司主营业务中，工业自动化集成项目收入3.48亿元，同比下降5.29%，占营业收入的69.90%；智能化生产装置及配件收入1.29亿元，同比下降26.77%，占营业收入的25.99%。
2023年，公司毛利率为23.44%，同比下降4.18个百分点；净利率为7.90%，较上年同期下降4.20个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为12.73%，同比下降11.84个百分点，环比下降16.11个百分点；净利率为-2.68%，较上年同期下降14.98个百分点，较上一季度下降9.43个百分点。
分产品看，工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件2023年毛利率分别为19.74%、34.99%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.63亿元，占总销售金额比例为52.77%，公司前五名供应商合计采购金额1.14亿元，占年度采购总额比例为28.05%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为3.49%，较上年同期下降4.05个百分点；公司2023年投入资本回报率为2.85%，较上年同期下降4.65个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为1717.35万元，同比下降8.90%；筹资活动现金流净额-1152.98万元，同比减少6.21亿元；投资活动现金流净额3.24亿元，上年同期为-5.42亿元。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为3.15亿元，上年同期为-5.23亿元。
2023年，公司营业收入现金比为106.53%，净现比为40.49%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.30次，上年同期为0.43次（2022年行业平均值为0.45次，公司位居同行业12/22）；固定资产周转率为3.96次，上年同期为9.94次（2022年行业平均值为5.61次，公司位居同行业5/22）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.47次、1.03次。
2023年，公司期间费用为8804.68万元，较上年同期增加1396.95万元；期间费用率为17.67%，较上年同期上升4.20个百分点。其中，销售费用同比增长16.84%，管理费用同比增长22.36%，研发费用同比下降1.12%，财务费用同比增长367.3%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司交易性金融资产较上年末减少91.01%，占公司总资产比重下降25.02个百分点；货币资金较上年末增加63.75%，占公司总资产比重上升16.90个百分点；固定资产较上年末增加207.14%，占公司总资产比重上升7.65个百分点；在建工程较上年末减少97.48%，占公司总资产比重下降6.64个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付账款较上年末减少28.57%，占公司总资产比重下降1.45个百分点；租赁负债较上年末增加144.38%，占公司总资产比重上升0.56个百分点；应交税费较上年末减少26.91%，占公司总资产比重下降0.43个百分点；其他流动负债较上年末减少28.39%，占公司总资产比重下降0.19个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为3.79亿元，占净资产的30.83%，较上年末增加1854.56万元。其中，存货跌价准备为685.74万元，计提比例为1.78%。
2023年全年，公司研发投入金额为2067.08万元，同比下降1.12%；研发投入占营业收入比例为4.15%，相比上年同期上升0.35个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为24.66%，相比上年末下降1.33个百分点；有息资产负债率为0.74%，相比上年末上升0.19个百分点。
2023年，公司流动比率为3.49，速动比率为2.50。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为中信证券股份有限公司、国泰君安金融控股有限公司-客户资金、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金、UBS AG、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入，取代了三季度末的国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、汐合AI策略1号私募证券投资基金、沈道义。在具体持股比例上，沈海彬、沈希洪持股有所上升，上海弘信股权投资基金管理有限公司-嘉兴弘邦股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)、陈霞持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为1.24万户，较三季度末下降了1593户，降幅11.41%；户均持股市值由三季度末的24.94万元上升至26.72万元，增幅为7.14%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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