坤彩科技:2023年净利润同比下降4.59% 拟10转4股派1元

坤彩科技:2023年净利润同比下降4.59% 拟10转4股派1元
2024年04月25日 23:18 中证网

中证智能财讯 坤彩科技(603826)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.29亿元,同比增长1.19%;归母净利润8394.16万元,同比下降4.59%;扣非净利润7302.65万元,同比下降6.93%;经营活动产生的现金流量净额为8038.98万元,同比增长700.11%;报告期内,坤彩科技基本每股收益为0.1794元,加权平均净资产收益率为4.54%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派1元(含税)。

以4月25日收盘价计算,坤彩科技目前市盈率(TTM)约为236.34倍,市净率(LF)约为10.49倍,市销率(TTM)约为23.93倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,坤彩科技近三年营业总收入复合增长率为3.40%,在非金属材料Ⅲ行业已披露2023年数据的9家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-18.84%,排名9/9。

分产品来看,2023年公司主营业务中,珠光材料收入7.71亿元,同比增长0.51%,占营业收入的93.06%;二氧化钛收入0.50亿元,同比增长9.30%,占营业收入的6.06%。

截至2023年末,公司员工总数为869人,人均创收95.40万元,人均创利9.66万元,人均薪酬15.82万元,较上年同期分别变化-8.36%、-13.59%、4.31%。

2023年,公司毛利率为36.80%,同比上升4.07个百分点;净利率为10.70%,较上年同期下降0.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为44.48%,同比上升7.68个百分点,环比上升4.96个百分点;净利率为10.78%,较上年同期上升5.72个百分点,较上一季度下降2.92个百分点。

分产品看,珠光材料、二氧化钛2023年毛利率分别为39.21%、1.16%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.75亿元,占总销售金额比例为21.07%,公司前五名供应商合计采购金额1.58亿元,占年度采购总额比例为30.95%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.54%,较上年同期下降0.51个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.95%,较上年同期下降0.47个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为8038.98万元,同比增长700.11%;筹资活动现金流净额3.98亿元,同比减少5678.54万元;投资活动现金流净额-4.88亿元,上年同期为-5.47亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.90亿元,上年同期为-4.47亿元。

2023年,公司营业收入现金比为97.68%,净现比为95.77%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.25次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业10/12);固定资产周转率为0.55次,上年同期为0.70次(2022年行业平均值为2.01次,公司位居同行业12/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.31次、0.58次。

2023年,公司期间费用为2.07亿元,较上年同期增加3264.89万元;期间费用率为24.91%,较上年同期上升3.69个百分点。其中,销售费用同比增长21.27%,管理费用同比增长5.47%,研发费用同比下降2.6%,财务费用同比增长76.31%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少4.32%,占公司总资产比重下降9.18个百分点;在建工程较上年末增加98.33%,占公司总资产比重上升8.83个百分点;存货较上年末增加31.13%,占公司总资产比重上升1.73个百分点;货币资金较上年末减少37.86%,占公司总资产比重下降1.03个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加93.98%,占公司总资产比重上升5.43个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加195.52%,占公司总资产比重上升5.83个百分点;应付账款较上年末增加81.79%,占公司总资产比重上升3.13个百分点;长期借款较上年末减少14.05%,占公司总资产比重下降7.47个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.32亿元,占净资产的54.56%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

2023年全年,公司研发投入金额为3498.82万元,同比下降2.60%;研发投入占营业收入比例为4.22%,相比上年同期下降0.16个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为56.23%,相比上年末上升6.54个百分点;有息资产负债率为42.47%,相比上年末上升3.79个百分点。

2023年,公司流动比率为0.82,速动比率为0.19。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的游天松。在具体持股比例上,瀚川投资管理(珠海)有限公司-瀚川一号私募投资基金、上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金持股有所上升,尤素芳、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7081户,较三季度末下降了550户,降幅7.21%;户均持股市值由三季度末的317.74万元上升至390.14万元,增幅为22.79%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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