第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月24日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案》的议案，公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。上述预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的生产经营。
(1)脂肪胺行业情况
脂肪胺作为氨的有机衍生物，是许多化工产品的重要合成原料，广泛应用于农药、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。公司脂肪胺产品主要为异丙胺系列、乙基胺系列、正丙胺系列、正丁胺系列等，均属于低碳脂肪胺。公司低碳脂肪胺产品，无论从生产规模、成本、市场占有率来说，都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要生产企业，公司的综合产能位居国内前列，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。
近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列。随着我国经济发展和居民生活水平的提高，医药产业在全国的地位逐渐升高，医药工业总产值占GDP的比重也不断上升。未来随着国内和国际市场对药品市场需求和消费的持续增加，医药行业在国民经济中的地位将不断提升。异丙胺行业经过多年发展，市场较为成熟，产需较为稳定。中国是全球主要的异丙胺生产国家，产能占比达到78%左右，也是主要的异丙胺出口国家。
(2)有机溶剂行业情况
公司有机溶剂系列主要产品是异丙醇。从国内异丙醇消费占比来看，主要应用于医药中间体、有机合成及其他、农药、电子清洗、油墨和涂料。公司建有2套异丙醇生产装置，10万吨/年丙酮法加氢生产异丙胺副产异丙醇装置，5万吨/年丙烯直接水合生产异丙醇装置。公司是目前国内唯一实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种工艺的规模化生产厂家。其中：丙酮加氢法是国内首创，丙烯水合法是利用中科院大连化物所的专利技术建设并持续改进提升而成。两种工艺使公司可以在不同原料之间选择具有成本优势的原料进行产品生产，在市场竞争中可以始终保持成本优势。目前国内异丙醇产能超过百万吨，绝大多数为丙酮法工艺。国内异丙醇供应增速快于需求，导致异丙醇行业产能进入过剩期。2024年1月全资子公司江苏新化化工有限公司与湖北兴福电子材料股份有限公司签订协议，拟合资在江苏省盐城市滨海县沿海化工园区建设2万吨/年电子级异丙醇项目，公司异丙醇产品向电子级高端领域拓展。
(3)合成香料行业
香料香精行业属于精细化工行业子行业之一。香料香精是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物。近年来，随着我国经济的快速发展，日化行业、食品工业、医药工业等下游产业的规模不断扩大，我国香料香精行业作为配套产业也呈现了持续稳定的发展态势。与此同时，居民生活水平的提高、消费结构升级也为行业的发展提供了广阔的市场空间。香料香精与国民经济密切相关、不存在明显的周期性，且随着生活水平的提高，行业预期将持续增长，属于成长性行业。
公司主要从事生物源香料（以松节油为原料）和全合成香料（以双环戊二烯、醋酐等化工产品为原料）的研发、生产与销售，属于香料香精行业中的子行业香料行业，同时按照香料的来源可归为合成香料行业。经过多年的发展，公司已在合成香料行业具备了一定的生产规模和综合实力。
公司与全球最大的香料香精企业瑞士奇华顿（Givaudan）合资设立香料生产企业馨瑞香料，其产能为16,000吨香料产品。合资公司充分利用合作双方的技术和生产经验进行装置建设与生产，相关产品75%左右供应奇华顿全球采购，为公司的稳定生产与市场销售提供了有力的保障。公司在宁夏宁东能源化工基地建设74,650吨/年合成香料产品基地项目，可以增加香料产品品种，扩大香料产品产能，夯实企业原有产品的竞争力，从而进一步提升企业在香料行业中的地位。目前宁夏新化合成香料产品基地一期 16650 吨/年产能逐步释放。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入259,660.36万元，较上年同期下降3.23%；实现归属于母公司股东的净利润25,261.98万元，较上年同期下降23.27%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,020.73万元，较上年同期下降21.59%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
公司代码：603867 公司简称：新化股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：应思斌主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：杨超凡
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：应思斌主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：杨超凡
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江新化化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：应思斌主管会计工作负责人：洪益琴会计机构负责人：杨超凡
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-023
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
结合公司2023 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核目标完成情况，第六届董事会薪酬与对考核委员会进行了董事、监事和高级管理人员2023年度绩效评估，形成2023年度年终奖发放方案。2023年度，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前薪酬情况如下：
■
注：离任董监高薪酬为其任职期间薪酬总额。
二、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-021
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2024 年 4 月 24 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）投资额度及资金来源
公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、审议程序
公司2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
四、对公司日常经营的影响
公司利用短时闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-018
债券代码：113663 债券简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于公司2024年度合并报表范围内
申请综合授信额度
及提供相应担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16.38 亿元。
● 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为合并报表范围内子公司新增担保额度不超过163800万元。截至2024年4月24日，公司及子公司对外担保余额为130900万元。
● 本次担保是否有反担保：根据具体担保协议设置反担保措施。
● 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。
● 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。敬请投资者注意相关风险。
为满足浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”“公司”“本公司”）及下属子公司的生产经营及项目建设需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16.38 亿元。具体如下：
一、2024授信及担保情况概述
为满足 2024 年度日常经营及发展需要需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据池）等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及合并报表范围内子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 16.38 亿元。
单位：万元
■
上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。
在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为70%以上的下属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
为提高决策效率，在上述预计额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在上述额度范围内分别代表其所在公司办理担保事宜并签署担保协议及相关文件，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）江苏馨瑞香料有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，江苏馨瑞香料有限公司资产总额48,559.34万元，负债总额11,391.82万元，净资产37,167.52万元，资产负债率为23.46%；2023年实现营业收入51,519.93万元，净利润5,865.93万元。
（二）浙江新耀循环科技有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江新耀循环科技有限公司资产总额1,229.44万元，负债总额237.82万元，净资产991.62万元，资产负债率为19.34%；2023年实现营业收入0万元，净利润-8.38万元。
（三）浙江新锂想科技有限责任公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江新锂想科技有限责任公司资产总额6,467.11万元，负债总额1,817.39万元，净资产4,649.72万元，资产负债率为28.10%；2023年实现营业收入10,540.11万元，净利润3,653.65万元。
（四）宁夏新化化工有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，宁夏新化化工有限公司资产总额111,224.51万元，负债总额97,719.92万元，净资产13,504.59万元，资产负债率为87.86%；2023年实现营业收入4,456.19万元，净利润-1,577.69万元。
（五）杭州中荷环境科技有限公司
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最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，杭州中荷环境科技有限公司资产总额12,847.04万元，负债总额10,541.10万元，净资产2,305.94万元，资产负债率为82.05%；2023年实现营业收入3,691.82万元，净利润-450.91万元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次预计 2024 年度申请综合授信及提供担保事项，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2024年度公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及相互提供担保预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及相互提供担保有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对2024年度公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及相互提供担保预计事项无异议。
六、累计对外担保数量
截至2024年4月24日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为130,900万元，占本公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的54.50%，除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
■
转债简称：新化转债 转债代码：113663
浙江新化化工股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）
本议案尚需公司股东大会审议通过。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：
浙江新化化工股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：603867 证券简称：新化股份
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