中证智能财讯 创意信息（维权）（300366）4月27日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入16.75亿元，同比下降16.59%；归母净利润亏损4.74亿元，上年同期亏损5678.88万元；扣非净利润亏损2.52亿元，上年同期亏损9780.64万元；经营活动产生的现金流量净额为2656.30万元，上年同期为-5.96亿元；报告期内，创意信息基本每股收益为-0.794元，加权平均净资产收益率为-22.73%。
以4月26日收盘价计算，创意信息目前市盈率（TTM）约为-11.18倍，市净率（LF）约为2.77倍，市销率（TTM）约为3.17倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
资料显示，公司以软件定义世界、信息成就未来为愿景，致力成为国内领先的数字化转型服务提供商。经过二十余年的持续发展，公司基于大数据与人工智能、数据库和5G/卫星互联网三大核心技术能力，构建起从感知层、网络层、平台层到应用层的全栈自主可控技术、产品和解决方案，广泛服务于政府、能源、通信、金融、交通等多个行业的700多家客户。
分产品来看，2023年公司主营业务中，技术开发及服务收入7.88亿元，同比下降33.99%，占营业收入的47.03%；大数据/人工智能收入6.58亿元，同比下降20.18%，占营业收入的39.31%；物联网产品收入1.77亿元，同比增长71.90%，占营业收入的10.56%。
2023年，公司毛利率为16.55%，同比下降2.54个百分点；净利率为-33.05%，较上年同期下降28.53个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为8.70%，同比下降8.33个百分点，环比下降8.31个百分点；净利率为-64.92%，较上年同期下降61.93个百分点，较上一季度下降44.75个百分点。
分产品看，技术开发及服务、大数据/人工智能、物联网产品2023年毛利率分别为8.97%、23.01%、13.70%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额6.02亿元，占总销售金额比例为35.91%，公司前五名供应商合计采购金额2.66亿元，占年度采购总额比例为17.09%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-22.73%，较上年同期下降20.28个百分点；公司2023年投入资本回报率为-21.11%，较上年同期下降19.23个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为2656.30万元，同比增加6.23亿元；筹资活动现金流净额8449.89万元，同比减少7514.99万元；投资活动现金流净额-1.43亿元，上年同期为3.02亿元。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为-2.01亿元，上年同期为-2.25亿元。
2023年，公司营业收入现金比为112.46%，净现比为-5.60%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.46次，上年同期为0.57次（2022年行业平均值为0.44次，公司位居同行业36/103）；固定资产周转率为25.47次，上年同期为39.16次（2022年行业平均值为12.57次，公司位居同行业20/103）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.22次、1.56次。
2023年，公司期间费用为4.97亿元，较上年同期增加1020.24万元；期间费用率为29.66%，较上年同期上升5.43个百分点。其中，销售费用同比增长4.53%，管理费用同比下降22.24%，研发费用同比增长13.92%，财务费用同比增长93.14%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司其他应收款(含利息和股利)较上年末减少90.30%，占公司总资产比重下降6.99个百分点；存货较上年末增加1.20%，占公司总资产比重上升3.35个百分点；在建工程较上年末增加24.73%，占公司总资产比重上升2.04个百分点；递延所得税资产较上年末增加78.54%，占公司总资产比重上升1.97个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司短期借款较上年末增加10.11%，占公司总资产比重上升4.59个百分点；应付票据较上年末减少99.17%，占公司总资产比重下降0.60个百分点；其他流动负债较上年末减少67.28%，占公司总资产比重下降0.52个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末增加54.34%，占公司总资产比重上升0.72个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为9.01亿元，占净资产的47.13%，较上年末减少1.14亿元。其中，存货跌价准备为4274.86万元，计提比例为4.53%。
2023年全年，公司研发投入金额为3.51亿元，同比增长7.52%；研发投入占营业收入比例为20.95%，相比上年同期上升4.70个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为27.59%。
年报称，报告期内，公司在大数据与人工智能领域新增发明专利49件（授权33件，实审3件，受理13件），实用新型专利10件（授权），软著107件。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为49.96%，相比上年末上升7.01个百分点；有息资产负债率为23.28%，相比上年末上升4.57个百分点。
2023年，公司流动比率为1.53，速动比率为1.00。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为王晓伟、创意信息技术股份有限公司-2023年员工持股计划、香港中央结算有限公司，取代了三季度末的吴超国、范庆、张亦春。在具体持股比例上，四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、雷厉、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为6.73万户，较三季度末增长了7398户，增幅12.35%；户均持股市值由三季度末的12.51万元下降至11.85万元，降幅为5.28%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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