上海华鑫股份有限公司2024年第一季度报告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2024－011

上海华鑫股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年4月26日上午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼第一会议室召开。公司于2024年4月23日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、《公司2024年第一季度报告》

公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于修订《公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司歇业清算的议案

为合理配置资源，进一步专注核心主业发展，经综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要，公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司拟进行歇业清算。

华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司基本情况：

成立日期：2015年10月14日

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号11幢215室

法定代表人：田明

注册资本： 人民币30,000万元

其中：公司出资19,500万元，占65%

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司总资产35,325.07万元,净资产35,116.55万元。2023年度，华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司营业收入397.32万元，净利润845.93万元（业经审计）。

公司董事会授权公司管理层具体办理上述歇业清算的相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份

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