公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎
赛轮集团股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
（一）全球轮胎行业发展情况
1、全球汽车供应链趋稳，推动全球车市回暖
近年来，由于受到供应链等因素影响，全球汽车销售持续承压。随着供应链等问题的逐步解决，汽车行业进行了常态化修复。根据中国汽车工业协会数据，2023年全球汽车销量8,918万辆，同比增长11%。其中，中国市场销量3,009.4万辆，同比增长12%；美国市场销量1,545.7万辆，同比12.5%；欧洲市场销量1,284.8万辆，同比13.8%。
2、受益于全球车市回暖和出行等带来的刚性消费，全球轮胎市场规模保持稳定增长
受益于全球汽车销量的增长和出行等带来的刚性消费，轮胎行业需求得到较好支撑，市场规模持续扩大。根据米其林财报数据，2023年全球轮胎销量17.85亿条，同比增长2.3%。其中，半钢胎销量15.73亿条，同比增长2.5%；全钢胎销量2.12亿条，同比增长0.62%。
（二）国内轮胎行业发展情况
1、国内轮胎产量持续增长，出口景气度上行
我国作为轮胎生产大国，受益于全球车市回暖以及产品竞争力不断提升，2023年国内轮胎产量持续增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%，子午线轮胎产量7.51亿条，同比增长18.3%；其中半钢胎产量6.06亿条，同比增长18.6%；全钢胎产量1.45亿条，同比增长16.9%。随着海外轮胎市场去库存压力的逐步结束，欧美等国际市场进口轮胎数量已呈改善趋势。根据海关总署数据，2023年国内轮胎出口量6.2亿条，同比增长11.6%。
2、国内轮胎企业积极在海外建厂，不断提升产能
为更好的应对“双反”等国际贸易壁垒，国内轮胎企业根据自身发展战略积极出海建厂，持续深化全球化布局，不断提升产品产能，并努力提高全球市场占有率。
3、生产成本回落，轮胎行业盈利能力回升
轮胎生产的原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期内，天然橡胶及合成橡胶价格上半年走势较为平稳，下半年波动起伏；炭黑全年市场价格同比有所降低，呈现波动趋势；钢丝帘线价格先升后降。总体来看，轮胎生产所需主要原材料全年价格同比有所降低，一定程度上降低了轮胎企业的生产成本。
公司以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体，产品包括半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。目前，公司共规划年产2,600万条全钢子午线轮胎、1.03亿条半钢子午线轮胎和44.7万吨非公路轮胎的生产能力。公司自2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。
公司是国内首家A股上市民营轮胎企业，也是中国第一家“走出去”海外建厂的轮胎企业。公司目前已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎生产基地，在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚拟建设轮胎生产基地。公司目前已建立全球化的研发、制造、销售和服务体系，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2023年12月31日，公司总资产337.26亿元，较上年末增长13.75%；归属于上市公司股东的净资产148.53亿元，较上年末增长21.55%；报告期内，公司实现营业收入259.78亿元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润30.91亿元，同比增长132.07%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2024-033
赛轮集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席3人）。因董事长刘燕华女士以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁仲雪先生主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
1、《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（鲍在山）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》
公司2023年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排的公告》（临2024-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、《2024年第一季度报告》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2023年度财务审计报酬165万元，内控审计报酬70万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》
因公司2024年生产经营及项目建设规模持续扩大，为满足资金需求，拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于调整2024年度预计对外担保额度的公告》（临2024-037）。
保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司调整2024年度预计对外担保额度的核查意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、《关于计提资产减值准备的议案》
经过减值测试，公司当期计提资产减值准备19,153.79万元，其中资产减值损失18,402.05万元，信用减值损失751.74万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-039），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准，公司2023年度向董事发放薪酬及津贴共计581.57万元（税前）。
2024年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。
因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司2023年度向高级管理人员发放报酬共计1,119.00万元（税前）。2024年度，公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员李吉庆先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。
13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：
（1）投保人：赛轮集团股份有限公司
（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
15、《2023年度可持续发展报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本项议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
16、《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》财会【2023】21号，公司对会计政策进行相应变更。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2024-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
17、《关于会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
18、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
19、《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
为规范选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《赛轮集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
20、《关于变更注册资本的议案》
公司股份总数由3,062,584,772股变更为3,288,100,259股，注册资本由人民币3,062,584,772元变更为人民币3,288,100,259元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2024-041）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
21、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司股份总数、注册资本变化情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2024-041）及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
22、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2024年5月17日召开2023年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
23、《董事会审计委员会2023年度履职工作报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2024-034
赛轮集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
1、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》
公司2023年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
与会监事发表意见如下：经审核，公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、《2023年年度报告及摘要》
与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2023年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、《2024年第一季度报告》
与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6、《关于计提资产减值准备的议案》
经过减值测试，公司当期计提资产减值准备19,153.79万元，其中资产减值损失18,402.05万元，信用减值损失751.74万元。
与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
7、《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》财会【2023】21号，公司对会计政策进行相应变更。
与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告。
与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实地反映了公司2023年度募集资金的使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关监事津贴标准，公司2023年度向监事发放薪酬及津贴共计115.26万元（税前）。
2024年度，公司监事按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取监事津贴。
因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
注：鉴于公司可转债在2024年1月1日至2024年2月22日期间仍存在转股情况，期初对应的比例按照2023年12月31日的总股本计算，期末比例按照2024年3月31日的总股本计算。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司股票自2023年12月28日至2024年1月24日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130％。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2024年1月25日在指定信息披露媒体披露的临2024-003号公告。
截至赎回登记日（2024年2月22日）收市后，“赛轮转债”余额为4,136,000元，占“赛轮转债”发行总额的0.21%。赎回兑付的总金额为4,142,410.80元（含当期利息），赎回款发放日及“赛轮转债”摘牌日为2024年2月23日。具体内容详见公司于2024年2月24日在指定信息披露媒体披露的临2024-017号公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：赛轮集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
赛轮集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
