宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600798 公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为111,761,558.79元，2023年末母公司可供股东分配利润为831,154,308.42元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号 一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水上运输业。报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

（一）国际干散货航运市场情况

2023年除中国大宗商品进口需求强劲外，大部分国家和地区大宗商品进口需求疲软，且港口拥堵缓解，市场可用运力增加，市场表现低于预期。前三季度BDI指数整体在1200点上下波动，11月开始大幅上行翘尾，全年呈现前低后高走势。2023年全年波罗的海干散货指数（BDI）均值为1,378点，较2022年全年均值同比下跌28.7%。

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（二）国内干散货航运市场情况

2023年沿海散货运输市场受到供需、成本、政策等多方面因素的影响，沿海散货运价指数先跌后涨，全年均值大幅下滑。1-10月份，煤炭长协保供政策持续发力，叠加大量进口煤冲击国内市场，运输需求增长不及预期，同时内贸运力过剩，沿海散货运价持续低位波动。11月开始冷空气活跃，化工企业开工率提高，北方港口封航频发，运力周转有所滞缓，沿海煤炭运价大幅上升。2023年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为1,014.91点，同比下跌9.7%；沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为629.59点，同比下跌24.1%。

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（三）国内成品油运输市场情况

2023年成品油市场波动回落。年初终端消费支撑有利，运价小幅上涨，二季度受极端天气影响终端需求转弱、运价走低，入夏后台风天气增多，运输市场供给持续偏紧，运价攀升，四季度需求面整体利好提振不足，运价弱势下行。

（四）高速公路行业情况

2023年随着交通运载流量的快速增长以及公众出行需求的日益提高，全年旅客运输总量93亿人次，比上年增长66.5%。旅客运输周转量28,610亿人公里，增长121.4%。国家交通运输部于2023年4月发布了《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，提出继续推进“全国123出行交通圈”、“全球123快货物流圈”、枢纽机场改扩建等网络型基础设施建设。

报告期内公司所处行业情况

（一）水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。

公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。公司2021年开工新建的3艘5万吨级散货船，在报告期内已全部顺利投运，其中3#船（命名为“明州507”轮）于2023年年初完成交接并投入营运。公司老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮分别于2023年8月16日和8月18日以线上竞拍方式进行了处置。进一步优化公司运力规模和船队结构。

截至报告期末，公司拥有船舶31艘，总运力规模152.9万载重吨，其中：

1、散货船30艘（含光租运力1艘），运力规模151.7万载重吨：其中灵便型散货船26艘，计111.48万载重吨；巴拿马型散货船3艘，计22.55万载重吨；海岬型船1艘，计17.62万载重吨；

2、成品油船1艘，运力规模1.21万载重吨。

报告期末，公司船队平均船龄13.48年，较上一年度减少0.64年。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。公司运力规模在主要航运企业经营的国内沿海船队规模中长期名列前茅，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

报告期，公司完成货运量4,270.45万吨，为上年同期的115.86%；周转量946.14亿吨公里，为上年同期的137.34%；实现水路货物运输业务收入174,623.27万元，为上年同期的108.6%，主要是由于报告期上游客户进口煤需求增长，公司全力推进租船营运国际业务，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别增长53.23%及50.22%。

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（二）收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。

报告期，实现日均断面车流量为85,499辆（换算成一类车），比上年同期增长11.33%。实现通行费收入51,540.98万元，比上年同期增长11.33%；实现净利润7,970.09万元，比上年同期增长14.54%。

明州高速近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下：

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注：公司于2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号。明州高速2022年度利润因执行该准则，上表中2022年净利润和归属于母公司的净利润较上年披露数略有变化。

经营情况讨论与分析

报告期内，在全球经济复苏势头不稳、国际地缘政治经济冲突加剧的背景下，大宗散货需求疲软，国际干散货运输市场运力供需基本平衡，市场运价虽持续走低，但总体处于成本线上。中国经济复苏呈现“波浪式修复、曲折式前进”特征，在国内外多重压力的扰动与挑战下，复苏过程面临较多不确定性。国内干散货运输市场总体呈现平稳回落态势，船多货少矛盾开始显现，运价持续低位运行；伴随着公众出行需求的日益提高，车流量恢复至正常水平，公司高速公路通行费收入较上一年度有所增长。

面对错综复杂的环境，在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，强化能源保供，聚焦提质增效，深化产融结合，瞄准绿色低碳，筑牢安全堡垒。主要开展以下工作：

（一）提质增效，激发内生动力。报告期，面对错综复杂的外部形势以及持续低迷的市场环境，公司强化力度控成本，深入挖潜增效益。立足电煤运输根基，科学统筹运力配置，充分发挥电煤保运工作专班机制，全力以赴做好保供工作；充分发挥专业船舶经营优势，增强市场预判性，稳步开拓市场化业务；精细严实抓好生产运输各环节，精准寻找效能提增点，强化船舶效能管理，稳步压减经营成本，提升船舶效率、提高航次运量，控制燃油成本、致力节能降耗，有效缓解大环境对公司经营的不利影响，彰显公司经营韧性。

（二）强化管控，提升公路运营。报告期，公司强化收费公路运营管控，积极落实动态管理工作，有效保证公司所辖路段收费运营稳定有序。持续加强队伍管理，夯实收费服务质量水平，精进收费业务素养技能，提亮“安畅优美”服务品牌；通过强化科学管养，逐步提升道路通行条件，保障公司所辖路段，抓好本质安全，践行责任担当；宁波绕城高速（西段）智慧高速“试点”改造项目年内顺利通过完工验收，实现“数据共享、互联互通、车路协同”，推动提升工作质量和工作效率，为收费公路的安全畅通提供保障；积极落实亚运相关项目，推升亚运通勤线路形象，为平安护航亚运贡献力量。

（三）狠抓安全，落实生产责任。报告期，公司牢固树立安全意识，紧紧围绕年度安全管理目标，不断完善安全生产管理工作机制，加大安全生产管理力度，狠抓安全生产责任制落实，把本质安全贯穿生产全过程各领域。报告期，公司未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故，未发生造成社会影响和被政府相关部门通报批评的其他安全生产事故（事件）、群体事件，安全生产形势总体平稳有序；船舶FSC/PSC检查均顺利获得通过；明州高速在2023年高速公路经营企业第三方安全体检（评估）中位列浙江省第一。

（四）产融结合，集聚发展合力。报告期，公司持续优化运力规模和运力结构，“明州507”轮于2023年年初完成交接并投入营运，同时成功拍卖老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮。面对行业发展清洁化、低碳化、数智化趋势，公司依靠数字化改革寻求绿色转型，持续推进船舶岸电系统在整个船队的推广应用，有效控制船舶在港期间大气污染物排放；进一步深化航运管理平台系统的应用，VSAT系统和远程视频监控系统全覆盖助力船舶航行安全和作业安全。同时公司持续寻找绿色能源投资机会，推动绿色产业布局进一步扩大。

（五）党建引领，强化政治保障。报告期，公司不断深化党建引领作用，围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，促进思想认识新提升，做强高质量党建，为企业高质量发展提供政治保障和组织保障。注重强化基层党建工作，进一步加强“支部建在船上、堡垒强在海上”特色建设；全面深化“清廉海运”建设，加强廉政防控监督力度，持续优化政治生态；发挥工会、共青团等群团组织桥梁和纽带作用，加强凝聚工作合力，切实当好“娘家人”；不断精进人力资源管理，持续优化人员结构，促进内部管理效能提升，有效促进人力资源的合理配置，为企业发展注入新的活力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业总收入226,674.33万元，比上年同期增长9.33%，为年度计划的103.14%；归属于上市公司股东的净利润11,176.16万元，比上年同期下降1.75%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：董军

宁波海运股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－004

宁波海运股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年4月25日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事10人。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度总经理业务报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（临2024-006）。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）2023年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于2023年度审计报酬事项的议案》

公司2023年第一次临时股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2023年度报酬的决议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2023年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所2023年度审计报酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉和〈公司2023年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于签订〈煤炭运输合同〉暨日常关联交易的公告》（临2024-007）。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（临2024-008）。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届独立董事专门会议2023年度会议审议通过。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（临2024-009）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事蒋海良和黄敏辉回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会2023年度工作会议审议通过。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-010）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事作了2023年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事2023年度独立性情况的专项意见。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－005

宁波海运股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年4月25日在公司会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2023年度监事会工作报告》。监事会对公司2023年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2023年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告的议案》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2023年度审计报酬事项的议案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告的议案》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2023年年度报告〉和〈公司2023年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2023年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告的议案》。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。监事会主席王静毅回避表决。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－007

宁波海运股份有限公司

关于签订《煤炭运输合同》暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●《煤炭运输合同》尚需提交公司股东大会批准。

● 对上市公司的影响：本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司、宁波江海运输有限公司和浙江浙能通利航运有限公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于本公司进一步稳定货源，巩固和拓展本公司市场占有份额，提高船舶运输效率，促进经营业务和经营效益的稳定与提高。本公司及本公司控股子公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、舟山富兴燃料有限公司之间的关联交易属于一般商业交易，交易的价格符合海运市场惯有的定价标准，实现各方资源互补，符合公司和股东利益。

一、签订《煤炭运输合同》基本情况

本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）、宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已连续多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）提供煤炭运输服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）签订的《煤炭运输合同》（履行期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止）已履行完毕，在各方良好合作的基础上，本公司及本公司控股子公司将继续为浙能富兴及舟山富兴提供煤炭运输服务。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人戴金平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波海运股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运

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