证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-011
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下：
A）锂电池正极材料行业
为应对全球气候变化挑战，各国对绿色低碳和可持续发展的关注度持续提升。根据净零倡议组织Net Zero Tracker统计，目前已有超150个国家宣布了碳中和目标。大力发展新能源产业是全球各国实现“碳达峰”“碳中和”的重要手段，各国政府已围绕可持续性发展目标提出一系列有力措施，受新能源汽车产业的快速扩张以及储能市场旺盛需求的带动，近年来锂离子电池市场实现了快速增长，市场规模持续扩大。
新能源汽车行业领域，根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，新能源汽车渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点；储能行业领域，近年来中国储能政策环境持续优化，共享储能示范省份不断增加，在政府强制配储政策的引导下，中国储能行业发展驶入快车道，装机量快速上升。据中关村储能产业技术联盟数据显示，截至2023年12月底，国内新型储能累计装机达到34.5GW，其中2023年国内新型储能新增装机21.5GW，约为2022年的3倍。
2023年全球锂离子电池需求增速放缓。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，增幅相对于2022年呈现下滑。2023年中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%，出货量占比继续提升。EVTank预计，到2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到1926GWh和5004.3GWh，相对于该机构发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》而言，EVTank调低了对于锂离子电池出货量的预测。
2023年，在全球经济下行、终端需求增速放缓情况下，锂电产业进入增速回落期。锂离子电池正极材料行业竞争明显加剧，叠加上游原材料价格波动、结构性产能过剩等风险，行业整体的盈利水平承压，部分落后产能可能面临出清。同时，在 “双碳”战略及“十四五”发展规划的背景下，我国推出了一系列产业政策支持新能源行业发展，新能源行业发展前景依旧广阔。
B）草酸行业
草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。
主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势：
①传统行业需求稳定
制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。
稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。
②新兴行业空间广阔
新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。
非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。
草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计10万吨/年的产能规模，奠定了公司在草酸行业的优势地位。
（2）报告期内公司从事的业务情况
A）锂电池正极材料业务
a）主要产品情况
公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：
■
b）主要产品工艺流程
①磷酸铁锂工艺流程：
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②常规三元材料工艺流程：
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③高镍三元材料工艺流程：
■
c）主要产品的上下游产业链
锂电池正极材料产业链关系图
■
d）主要经营模式
①采购模式
对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。
②生产模式
运行管理中心根据订单情况、运营情况和预计需求制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划，各生产基地负责产品的生产制造。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。
③销售模式
公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。
B）草酸业务
a）主要产品情况
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：
■
b）主要产品工艺流程
①工业草酸和硝酸钠的工艺流程
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②精制草酸的工艺流程
■
c）主要产品的上下游产业链
产业链关系图
■
d）主要经营模式
①采购模式
本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。
②生产模式
公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。
③销售模式
公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1月 1 日起施行。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第 18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）关于公司签署《投资协议》的事项
公司与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》，总投资约25亿元人民币，在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设20万吨磷酸铁一体化项目及10万吨草酸暨黄磷尾气综合利用项目。
■
（二）关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项
公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订〈股权投资框架协议〉的议案》，同意公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“青海聚之源”）签订《股权投资框架协议》，公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。2023年6月29日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》，终止该投资项目。鉴于青海聚之源未根据《股权投资框架协议》的相关约定，在接到公司《书面通知书》后10个工作日内并未无息退回公司已支付的订金共计人民币71,602,222元。为维护公司及全体股东的合法权益，根据欠款的督促与沟通情况，公司启动对刘炳生、青海聚之源新材料有限公司、天域生态环境股份有限公司的诉讼程序。截至本公告披露日，在本次诉讼案件一审判决中，公司大部分诉讼请求获得法院支持。目前案件正在二审中，公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务。
■
（三）关于公司签署《投资合作协议》的事项
报告期内，公司与台儿庄区人民政府签署了《台儿庄区人民政府与山东丰元化学股份有限公司关于“年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目”投资合作协议》，总投资不超过10亿元人民币，在山东台儿庄经济开发区锂电产业园投资建设年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目，本项目由公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司作为项目公司负责具体实施。
■
（四）关于公司计划2023年度向特定对象发行A股股票的事项
公司于2023年7月14日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议、于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《山东丰元化学股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）及相关文件。
该《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
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（五）关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的事项
报告期内，公司董事会和监事会分别完成换届选举，公司第六届董事会由非独立董事赵晓萌、邓燕、陈令国、赵程、万福信、赵凤芹，独立董事周世勇、金永成、李健九位董事组成，第六届监事会由李桂臣、张明春、朱涛三位监事组成。
公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任邓燕女士担任公司总经理，陈令国先生、赵程先生担任公司副总经理，庞林先生担任公司财务总监，倪雯琴女士担任公司董事会秘书。
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（六）关于公司再次通过高新技术企业认定的事项
报告期内，公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023年度至2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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（七）关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项
报告期内，公司募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”在实际建设过程中受到外部宏观环境、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓。公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。
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（八）关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项
报告期内，公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司全资子丰元锂能被列入山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2022年度至2024年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
■
（九）关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项
公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期项目：年产10万吨磷酸铁锂正极材料，该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区，占地面积不超过247亩，投资金额不超过人民币20亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司负责具体实施。
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（十）关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项
公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府签署《投资协议》，总投资约12.5亿元人民币，在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目。
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（十一）关于公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的事项
报告期内，为促进公司控股孙公司安徽丰元的发展，增强其自身运营能力，安徽丰元拟以增资扩股的形式引入新的投资者。安徽丰元原股东丰元锂能、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）与新投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“安庆皖江”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资协议》，安庆皖江出资人民币15,000.00万元对安徽丰元进行增资，丰元锂能及安徽金通均放弃本次同比例增资权。公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》，公司将按照回购协议的约定承担回购义务。
本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由86,400.00万元增加至99,950.14万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由82.64%变更为71.44%,安徽丰元仍为公司控股孙公司。
■
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008
山东丰元化学股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为127.05%。
一、担保情况概述
2023年3月16日和2023年4月21日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司2023年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,010,000万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-021）。
二、担保进展情况
近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称“枣庄银行台儿庄支行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂能与枣庄银行台儿庄支行签订的《基本额度授信合同》项下发生的债权人对债务人享有的全部债权提供最高本金限额人民币10,000万元的连带保证责任。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
■
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2016年11月10日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：122,400万
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
■
10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《最高额保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司
4、债权人：枣庄银行股份有限公司台儿庄支行
5、担保额度：壹亿元整
6、担保范围：
本保证担保的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证方式：
（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务），保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。
（2）本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。
（3）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。
（4）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。
8、保证期间：
（1）保证期间依据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，该展期无须经保证人同意，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为263,000万元（含上述担保），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.05%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-012
山东丰元化学股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-389,317,853.95元，2023年度母公司实现净利润-72,114,015.61元。依据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的相关规定，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定盈余公积金，加上期初未分配利润，减本年派发的公司2022年度分配利润，期末母公司可供股东分配利润为175,320,034.38元。
鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，且未来发展仍存在较大资金需求和投入，经综合考虑公司经营发展情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和使用计划
公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行利润分配政策，致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度拟不进行利润分配事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-014
山东丰元化学股份有限公司
关于2024年度公司向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2024年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币28亿元的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将金融机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-015
山东丰元化学股份有限公司
关于2024年度公司对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2024年度，公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币270,000万元的新增担保额度, 担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的130.43%，其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币160,000万元的新增担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币110,000万元的新增担保额度。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度、担保范围、担保方式情况
为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及公司合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展需求，2024年4月26日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币270,000万元的新增担保额度，其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币160,000万元的新增担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币110,000万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议或银行批复为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）授权情况
1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。
2、根据实际经营需要，在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资公司之间、下属控股公司之间的担保额度，亦可对新增的纳入合并报表范围的下属公司分配担保额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。
3、本事项有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、担保额度的预计情况
单位：万元人民币
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注：1.小数点后两位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致；2.以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。
1、上表所列额度，为公司根据各合并报表范围内下属公司情况所预估的最高额度，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2023年年度股东大会审议通过的新增担保额度内且在各合并报表范围内下属公司（包括但不限于上表所列示下属公司、已设立的下属公司及将来新纳入合并报表范围内的下属公司）之间在符合相关规定的情况下，对担保额度进行调剂使用，担保总额度不超过人民币270,000万元，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。
2、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。
三、被担保人基本情况
1、山东丰元锂能科技有限公司
成立日期：2016年11月10日
注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号
法定代表人：赵光辉
注册资本：122,400万
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司100%股权。
与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
2、安徽丰元锂能科技有限公司
成立日期：2021年9月16日
注册地点：安徽省安庆市经开区迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北
法定代表人：邓燕
注册资本：99,950.14万元
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：丰元锂能持有71.44%股权，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有15.01%股权，安庆皖江高科技投资发展有限公司持有13.56%股权。
与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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经查询，安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
3、丰元（云南）锂能科技有限公司
成立日期：2022年2月24日
注册地点：云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号
法定代表人：陈令国
注册资本：20,000万元
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：丰元锂能持有丰元（云南）锂能科技有限公司100%股权。
与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币元
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经查询，丰元（云南）锂能科技有限公司不是失信被执行人。
4、山东丰元汇能新能源材料有限公司
成立日期：2022年03月04日
注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号
法定代表人：万福信
注册资本：64,080万元
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