中证智能财讯 ST迪威迅(300167)4月27日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入4.36亿元,同比下降4.92%;归母净利润亏损2.31亿元,上年同期亏损2.83亿元;扣非净利润亏损2.24亿元,上年同期亏损2.38亿元;经营活动产生的现金流量净额为481.66万元,上年同期为-8379.41万元;报告期内,ST迪威迅基本每股收益为-0.6407元。
以4月26日收盘价计算,ST迪威迅目前市盈率(TTM)约为-2.2倍,市净率(LF)约为-17.51倍,市销率(TTM)约为1.17倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,ST迪威迅近三年营业总收入复合增长率为20.03%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的118家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-61.32%,排名89/118。
分产品来看,2023年公司主营业务中,综合信息化建设收入4.34亿元,同比增长8.51%,占营业收入的99.66%。
截至2023年末,公司员工总数为939人,人均创收46.43万元,人均创利-24.60万元,人均薪酬18.92万元,较上年同期分别变化-1.28%、15.31%、6.70%。
2023年,公司毛利率为16.55%,同比下降2.35个百分点;净利率为-51.59%,较上年同期上升10.48个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.03%,同比下降7.84个百分点,环比下降16.53个百分点;净利率为-37.87%,较上年同期上升26.87个百分点,较上一季度上升4.19个百分点。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.07亿元,占总销售金额比例为47.56%,公司前五名供应商合计采购金额1.47亿元,占年度采购总额比例为62.56%。
2023年,公司经营活动现金流净额为481.66万元,同比增加8861.07万元;筹资活动现金流净额988.38万元,同比减少4699.76万元;投资活动现金流净额-197.78万元,上年同期为11.84万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.16亿元,上年同期为-1.35亿元。
2023年,公司营业收入现金比为110.07%,净现比为-2.09%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.65次,上年同期为0.63次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业39/135);固定资产周转率为8.51次,上年同期为7.62次(2022年行业平均值为10.93次,公司位居同行业81/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.38次、10.33次。
2023年,公司期间费用为1.85亿元,较上年同期减少4411.26万元;期间费用率为42.54%,较上年同期下降7.53个百分点。其中,销售费用同比下降46.96%,管理费用同比下降18.99%,研发费用同比增长4.92%,财务费用同比增长21.78%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加2.33%,占公司总资产比重上升6.51个百分点;使用权资产较上年末减少91.63%,占公司总资产比重下降3.61个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少32.22%,占公司总资产比重下降2.62个百分点;货币资金较上年末增加22.67%,占公司总资产比重上升2.52个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加29.79%,占公司总资产比重上升10.86个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少26.26%,占公司总资产比重下降4.56个百分点;租赁负债较上年末减少98.46%,占公司总资产比重下降2.44个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少87.34%,占公司总资产比重下降2.26个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3195.52万元,占净资产的-110.04%,较上年末减少655.3万元。其中,存货跌价准备为2834.54万元,计提比例为47.01%。
2023年全年,公司研发投入金额为1712.04万元,同比下降30.46%;研发投入占营业收入比例为3.93%,相比上年同期下降1.44个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为8.87%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为92.70%,相比上年末上升11.74个百分点;有息资产负债率为10.22%,相比上年末下降0.40个百分点。
2023年,公司流动比率为0.94,速动比率为0.88。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为深圳市高新投集团有限公司、余宏海、唐庶、张建龙、薛超伟、沈振兴,取代了三季度末的北京安策恒兴投资有限公司、王海波、第一创业证券股份有限公司、鞠建、侯霞、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入。在具体持股比例上,李艳梅持股有所上升。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.5万户,较三季度末下降了190户,降幅1.25%;户均持股市值由三季度末的6.89万元上升至7.20万元,增幅为4.50%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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