中国化学工程股份有限公司2023年度利润分配方案公告|化学工程_新浪财经

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-019

中国化学工程股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派送现金红利0.178元（含税）现金股息。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

一、利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,426,141,014.95元。经第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户上的股份不参与本次利润分配。截至2023年12月31日，公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2023年公司合计拟派发现金红利1,087,485,760.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司拟派发的现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.04%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额1,087,485,760.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，竞争非常激烈，资产负债率较高，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司正在加大结构调整和转型升级力度，将加快打造成为工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，需要大量的资金储备和投入。为防范相关风险，需要积累适当的资金和留存收益，促进公司持续发展，提升公司整体价值。

（二）公司现金分红水平不满30%的原因

当前世界经济承压，公司在转型升级、深化改革的过程中，客观需要积累适当的留存收益以增强企业抗风险能力。随着公司在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深走实，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司持续深化战略转型、推动业务高质量发展和日常经营周转需求等方面，公司将根据战略规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续、健康发展，为股东创造更大回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，认为该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。同意将该方案提交股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-018

中国化学工程股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以书面方式送达。会议于2024年4月25日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2023年度重大资产损失核销的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内控评价和审计情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的授予对象中，2名激励对象因个人原因离职、1名激励对象发生工作调动且不在公司任职，上述共3人不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票40.00万股，并同意一并注销公司2022年使用集中竞价等法律法规允许的方式回购公司股份用于实施股权激励计划过程中，存于回购专用证券账户尚未办理注销的股份共计26股。本次注销完成后，公司总股本将由6,109,470,588股变更为6,109,070,562股。

公司关于本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-017

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）现金股息。截至2023年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2023年公司合计分配利润1,087,485,760.04元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配利润总额。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年度利润分配方案公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于2024年度对子公司担保计划的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（七）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于计提减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2023年度重大资产损失核销的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十三）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司2023年度内控评价和审计情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十六）审议通过《关于公司2023年ESG报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2024年定点帮扶工作计划〉的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十九）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》；

莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于日常关联交易额度调整和预计的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年年度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》；

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学〈独立董事工作规则〉》。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-021

中国化学工程股份有限公司

关于控股子公司与控股股东

签订《金融服务协议》暨关联交易公告

重要内容提示：

● 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限公司与控股股东签订《金融服务协议》。

● 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。

● 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《金融服务协议》。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在审议表决时，关联董事莫鼎革先生、文岗先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

二、关联人介绍

中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人莫鼎革，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

中国化学工程2022年度主要财务数据：资产总额2347.44亿元，所有者权益755.09亿元，营业总收入1761.71亿元，净利润68.68亿元。截至本公告日，中国化学工程直接持有本公司40.24%的股份。中国化学工程为公司控股股东，财务公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，财务公司拟与中国化学工程签署《金融服务协议》。协议主要内容如下：

（一）合作内容

1.存款服务

1.1.中化工程集团财务有限公司（以下简称乙方）为中国化学工程集团有限公司（以下简称甲方，同时包括下属子公司，但不含中国化学工程股份有限公司及其下属子公司）提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则；

1.2.乙方依照人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式包括:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

1.3.乙方承诺，甲方在乙方的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不高于中国化学及其下属子公司同期在财务公司同类存款的存款利率;

1.4.甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

1.5.乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

2.贷款服务

在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、保理、贴现等资金融通业务。乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率将不低于财务公司向中国化学及其下属子公司同类信贷服务之价格。

3.其他金融业务，包括票据承兑、开立独立保函等业务。

3.1.乙方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；

3.2.除存款和信贷外的其他各项金融服务，乙方收费标准应不低于财务公司向中国化学及其下属子公司提供同类业务的收费水平。

（二）服务金额的限定

1.1.存款限额

2024年和2025年，甲方在乙方的存款余额每日最高分别不超过人民币120亿元、180亿元。

1.2.贷款限额

2024年和2025年，乙方向甲方提供的贷款余额每日最高分别不超过人民币105亿元、160亿元。

1.3.其他金融服务限额

2024年和2025年，乙方向甲方提供其他金融服务累计发生额分别不超过人民币16亿元、24亿元。

1.4.利息及其他支出

2024年和2025年，乙方吸收甲方存款支付利息及其他费用不超过人民币1亿元、1.5亿元。

1.5.利息及其他收入

2024年和2025年，乙方向甲方提供贷款及其他金融服务收取的利息及其他费用分别不超过人民币2亿元、3亿元。

1.6.定价原则

协议双方本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

（三）协议有效期

本协议有效期二年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

此事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-020

中国化学工程股份有限公司

关于2024年度对子公司担保计划的公告

重要内容提示：

● 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》，2024年公司计划对子公司提供担保额度153亿元。

● 本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额度支持等。

● 截至2024年4月25日，本公司无逾期担保。

● 本次担保计划不涉及反担保安排。

● 此事项需经公司股东大会审议。

● 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》，同意2024年度公司对子公司提供担保额度153亿元，并提交公司2023年年度股东大会审议。

（一）对子公司融资提供担保

1.公司对子公司融资提供担保

2024年预计不发生由公司为子公司融资提供担保的业务。

2.公司子公司对其下属子公司融资提供担保

2024年公司子公司对其下属子公司融资提供担保预计规模3亿元。

■

（二）为子公司提供授信额度支持

1.公司为子公司提供授信额度支持

2024年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司以及其他子公司提供授信额度支持不超过100亿元。

■

2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

2024年预计全资子公司中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第七建设有限公司等为其下属子公司共提供授信额度支持不超50亿元。

■

（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会同意公司在2024年度对子公司担保计划的范围内，担保额度可作如下调剂：

1.公司子公司对其下属子公司融资提供的担保，在总额度3亿元内，可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使用。

2.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，在总额度150亿元内，可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使用。

对于2024年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东大会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂（包括对新组建子公司）事项。

二、被担保人情况

本次担保计划被担保方涉及公司子公司1家，详见附件一；公司子公司对其下属子公司进行担保的8家，详见附件二。

三、担保协议的主要内容

本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对外担保余额为53.84亿元，占公司2023年经审计的合并报表净资产的9.36%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为53.51亿元，占公司2023年经审计的合并报表净资产9.31%。

截至2024年4月25日，公司没有逾期担保。

2.被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

附表一：

被担保人的基本情况（公司子公司）

（2023年12月31日数据，金额单位：亿元）

■

注：以上数据未经审计

附表二：

被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

（2023年12月31日数据，金额单位：亿元）

■

注：以上数据未经审计

证券代码：601117 证券简称：中国化学公告编号：2024-027

中国化学工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点 30分

召开地点：中国化学大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第五届董事会第十七次会议审议通过了第1-9和第13项议案，第五届董事会第十四次会议审议通过了第10项议案，第五届监事会第九次会议审议通过了第1-5、7-11和第13项议案。相关公告已于2024年4月29日披露，披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、8

应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司、国化投资集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月14日至5月17日（工作日）上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。

（二）登记地点

北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。

（三）登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

3.拟出席2023年年度股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2024年5月17日）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-59765636

联系人：陈冲冲

邮箱：chenchch@cncec.com.cn

传真：010-59765588

邮政编码：100007

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2024年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-024

中国化学工程股份有限公司

关于开展以套期保值为目的

的金融衍生品业务的公告

重要内容提示：

● 业务种类：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

● 交易金额：公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过15亿元人民币（含），预计拟占用的权利金上限不超过等值1.5亿元人民币（含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

● 审议程序：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交易，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为强化公司金融风险管理水平，缓释由于汇率、利率波动对公司整体涉外经营利润的影响，公司根据具体情况，计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。

（二）交易金额

公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过15元亿人民币（含），预计拟占用的权利金上限不超过等值1.5亿元人民币（含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。

（三）资金来源

公司后期拟开展金融衍生品业务投入的资金来源为需求主体的经营性资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司后期拟办理的金融衍生品交易主要基于对外汇、利率的套期保值，以立足风险中性原则、缓释汇率及利率风险为目的。

（五）交易对手方

若在境内交易的情况下，在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理；若在境外交易的情况下，在经所在国家/地区监管机构批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理。

（六）业务种类

公司拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

（七）交易期限

自董事会审议通过之日起12个月。交易额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司第五届董事会第十七次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇、利率金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以缓释和防范汇率、利率波动风险为目的。但开展金融衍生品业务进行套期保值存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：公司及发生外币交易业务的成员企业开展的外汇、利率金融衍生品业务，在汇率、市场利率行情变动较大的情况下，会面临一定的市场风险。

2.交易违约风险：外汇、利率金融衍生品交易对手出现违约，导致其不能按照约定支付公司套期保值盈利、无法对冲公司实际的汇兑或利率波动损失，造成公司损失。

3.客户违约风险：当项目业主方支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时与银行等金融机构交割，造成公司损失。

4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5.操作风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇、利率金融衍生品业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。

（二）风控措施

1.明确交易原则：公司所有以套期保值为目的开展的金融衍生品业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不从事以投机为目的的金融衍生品交易。具体开展金融衍生品业务时，基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，金融衍生品业务的交割日期与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

2.制度保障：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定《中国化学工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对公司开展金融衍生品业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确规定。

3.产品选择：公司将选择外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

4.交易对手选择：若在境内交易的情况下，将选择在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理；若在境外交易的情况下，将选择在经所在国家/地区监管机构批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理。

5.指定负责部门：公司财务资金部门负责统一管理公司金融衍生品业务，将严格按照《中国化学工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。

6.建立健全风险预警及报告机制：公司将对已交易金融衍生品业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。

7.严格操作隔离机制：公司金融衍生品业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，规定不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司指定部门负责监督。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品进行核算，反映在资产负债表及损益表相关项目。

公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。公司开展相关业务将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关要求履行信息披露义务。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日

● 报备文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议

2.公司《金融衍生业务管理办法》

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2024-023

中国化学工程股份有限公司

关于计提减值准备的公告

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备的范围

为客观、公允地反映公司资产状况，按照谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对2023年度的应收账款、长期应收款等相关资产以预期信用损失为基础计提坏账准备，对存货等相关资产进行减值测试，根据减值测试结果计提坏账准备。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年度发生信用减值损失59,955.29万元，发生资产减值损失-1,232.79万元，共计58,722.50万元。

二、计提减值准备的主要情况

1.华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）应收青海甘河工业园开发建设有限公司债权4,900.94万元，截至2022年末已按照预期信用损失模型计提应收账款坏账准备149.46万元。因业主涉及多起追偿纠纷案件，且国家开发银行以借款合同纠纷向西宁市中级人民法院申请对其执行限制消费令，鉴于业主资金状况不佳，2022年至2023年仅回款81.06万元，公司认为相关款项回收存在风险，拟按预期损失率50%为基础对该债权计提应收账款坏账准备2,450.47万元，其中本年计提2,301.01万元。

2.华陆公司应收内蒙古久泰新材料有限公司债权1,516.31万元，截至2022年末已按照预期信用损失模型计提应收账款坏账准备27.25万元。因业主涉及多起追偿纠纷案件，多次被列入失信执行人且2023年被法院冻结股权1.05亿元，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率70%为基础对该债权计提应收账款坏账准备1,061.41万元，其中本年计提1,034.16万元。

3.中化二建集团有限公司应收内蒙古乌海化工有限公司旗下中谷矿业电石等9个工程项目债权共计5,441.97万元，截至2022年末已计提坏账准备1,485.59万元。因业主经营状况持续恶化、资金链断裂，各项目现均处于停产或破产准备状态，虽经法院判决或调解仍长期未能收到工程款，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率77%为基础对该债权计提应收账款坏账准备4,175万元，其中本年计提2,689.41万元。

4.中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七公司”）四川北新达亿投资有限公司广汉北新冷链物流项目，该项目应收账款921.46万元、合同资产1,259.56万元，截至2022年末已计提应收账款坏账准备27.64万元、合同资产坏账准备5.83万元。2023年2月22日接到四川康伦律师事务所发来的《通知书》，载明广汉市人民法院已备案登记四川北新达亿投资有限公司的破产预重整，七公司已于2023年4月提起诉讼，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率80%为基础对该债权计提应收账款坏账准备737.17万元，其中本年计提709.53万元；对合同资产计提坏账准备1,007.65万元，其中本年计提1,001.82万元。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经本公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。

四、2023年度计提减值准备对公司利润影响情况

2023年公司发生信用减值损失及资产减值损失共计58,722.50万元，致使利润总额减少58,722.50万元。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月二十五日