广东省高速公路发展股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速B 公告编号：2024-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目与本年初相比

(1)短期借款

比年初增加9,506万元，增幅86.35%，主要为控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司新增短期借款。

(2)应交税费

比年初增加4,918万元，增幅为31.70%，主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。

(3)其他应付款

比年初减少5,012万元，减幅33.35%，主要是公司支付佛开高速南段工程尾款。

(4)应付债券

比年初减少74,940万元，减幅100%，主要是本期将一年内到期的应付债券重分类。

2、利润表项目与上年同期相比

(1)营业收入

比上年同期减少3,010万元，减幅2.61%，同比减少主要是以下因素的综合影响：① 广惠高速因广汕高铁、惠龙高速与莞番高速的相继开通，车流量分流减少通行费收入；② 佛开、广珠东高速因经济回升，群众出行意愿提升，通行费收入增加。

(2)财务费用

比上年同期减少2,260万元，减幅47.81%，主要是本期贷款利息费用减少及存款利息收入增加的综合影响。

3、现金流量表主要项目说明

(1)收到其他与经营活动有关的现金

报告期同比减少9,897万元，减幅71.53%，主要是上期控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助10,000万元，本期未发生。

(2)支付的各项税费

报告期同比增加6,152万元，增幅57.80%，主要是报告期内支付的税费同比增加。

(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

报告期同比增加12,898万元，增幅125.05%，主要是报告期内京珠高速广珠段改扩建项目和佛开高速南段工程支付的现金增加。

(4)偿还债务支付的现金

报告期同比增加66,241万元，增幅1,480.25%，主要是报告期偿还中期票据本金68,000万元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：苗德山 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：闫晓红

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：苗德山 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：闫晓红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-013

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日（星期五）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年4月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

同意公司《2024年第一季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日（星期一）下午15:00在公司45楼会议室召开2023年年度股东大会，会议将审议以下事项：

1、关于2023年度财务决算报告的议案；

2、关于2023年度利润分配方案的议案；

3、关于2024年度全面预算的议案；

4、2023年度董事会工作报告；

5、2023年度监事会工作报告；

6、关于2023年年度报告及其摘要的议案；

7、关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案；

8、关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案；

9、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2024年度一2026年度）》的议案；

10、关于2024年度投资计划的议案；

11、关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-015

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年4月26日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午3:00

（2）网络投票时间为：2024年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2024年5月13日。

B股股东应在2024年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

■

另，独立董事作2023年度述职报告。

上述议案已经第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第九次会议审议通过。议案的内容详见本公司于2024年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》和《第十届监事会第九次会议决议公告》。

上述提案2.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2024年5月17日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：王莉

电话：（020）29004525

电子邮箱：ygs@gdcg.cn

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

■

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期： 附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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