证券代码：000012、200012 证券简称：南玻A、南玻B 公告编号：2024-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
注释：
（1）应收款项融资增加主要系收到的票据增加所致；
（2）一年内到期的非流动资产减少主要系大额存单到期赎回所致；
（3）应付职工薪酬减少主要系上年计提的员工年终奖金于本报告期发放所致；
（4）长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致；
（5）专项储备增加主要系部分子公司计提专项准备增加所致；
（6）管理费用增加主要系折旧摊销等增加所致；
（7）其他收益增加主要系增值税加计抵减等税收优惠增加所致；
（8）投资收益减少主要系票据贴现业务增加所致；
（9）信用减值损失变动主要系本期专项坏账准备转回及上年同期光伏玻璃应收增加所致；
（10）资产处置收益增加主要系本期部分子公司非流动资产处置收益增加且上期金额较小所致；
（11）营业外收入减少主要系上年同期无法支付的款项等金额较大而本期较小所致；
（12）少数股东损益变动主要系部分非全资子公司净利润减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
特别说明：2022年7月11日，在公司2022年第二次临时股东大会上，前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票，承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司所持股份对所有议案均投反对票；2022年8月3日，在公司2022年第三次临时股东大会上，前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、超短期融资券
2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过10亿元，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为10亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。
2、中期票据
2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司注册和发行中期票据，注册金额不超过20亿元，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为20亿元、有效期为两年的中期票据注册。
3、担保情况
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业2023年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币218.32亿元（含已生效未到期的额度）的担保，其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币9.20亿元（含已生效未到期的额度）的担保。截至2024年03月31日，实际发生的担保余额为人民币746,261万元（其中资产负债率70%以上(含)实际发生的担保余额为5,631万元），占2023年末归属母公司净资产1,405,084万元的53.11%，占总资产3,036,206万元的24.58%。公司无逾期担保。
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度开展资产池业务的议案》，为满足公司统筹管理所持票据、信用证等资产的需要，股东大会同意公司及子公司开展不超过人民币16亿元的资产池业务，在风险可控的前提下，为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。截至2024年03月31日，资产池业务实际质押金额为137,665万元，融资余额为137,529万元。
4、1.71亿元人才引进专项资金事项
关于1.71亿元人才引进专项资金事项，公司于2021年12月15日对曾南等人及宜昌鸿泰置业有限公司提起侵权赔偿诉讼，深圳市中级人民法院于2022年1月28日正式受理。该案一审于2022年6月21日在深圳市中级人民法院已开庭审理完毕，目前在等待判决中。
5、董事会和监事会延期换届事项
公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满，截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定，董事/监事任期届满未及时改选，在改选出的董事/监事就任前，原董事/监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事/监事职务。因此，第九届董事会和监事会成员仍正常履职中，董事会和监事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
2024年04月29日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2024-009
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2024年4月25日以通讯形式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2024年第一季度报告》。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2024年第一季度报告》。
董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十九日
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