晶科电力科技股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：601778 证券简称：晶科科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目、非公开发行股票募投项目均已完工达到预定可使用状态，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）、《关于2022年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

公司可转换公司债券的募投项目还剩晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目、建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目、晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称“海南州项目”）和工商业分布式46.06MW光伏发电项目尚在推进中。其中，海南州项目由于接入批复手续办理进度较预计延迟，导致该项目未能按计划开工。经多方协调，公司已取得该项目的接入批复，截至本报告出具日，该项目已开工建设。但由于开工时间较原计划延迟，海南州项目存在一定的无法在原计划时间内完工的风险。公司将统筹协调，加速推进海南州项目的建设，力争早日完成项目建设。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：晶科电力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-045

晶科电力科技股份有限公司

关于2022年度非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度非公开发行股票募投项目均已建成并投入商业运营，本次拟办理整体结项。

● 截至2024年4月15日，公司2022年度非公开发行股票募投项目节余募集资金合计225.37万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占2022年度非公开发行股票募集资金净额的0.08%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

● 公司2022年度非公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,650.1128万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.43元，实际募集资金净额为2,981,515,421.47元，上述款项已于2023年2月1日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月9日出具了“天健验〔2023〕43号”《验资报告》。

公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资计划如下：

单位：万元

■

（二）募集资金使用情况

公司2022年度非公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金298,710.00万元，包括募集资金净额298,151.54万元及未支付的发行费用558.46万元。截至2024年4月15日，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,018.89万元，募集资金投资项目累计使用募集资金299,503.52万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金专户余额合计为225.37万元。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

2023年2月，公司与保荐机构海通证券、大连银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海花木支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行及兴业银行股份有限公司上海闵行支行分别签订了非公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司、公司全资下属公司阳江市晶步科技有限公司与保荐机构海通证券、南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年4月15日，公司2022年度非公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况如下：

■

三、2022年度非公开发行股票募集资金的实际使用及节余情况

公司2022年度非公开发行股票募投项目均已实施完毕，截至2024年4月15日各募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

■

注：“补充流动资金或偿还银行贷款”的拟投入募集资金与实际到账募集资金的差额980.00万元系完成非公开发行后主承销商坐扣的保荐及承销费用。

四、节余募集资金使用计划

公司2022年度非公开发行股票募投项目均已建成并投入商业运营，募集资金专户2024年4月15日余额合计为225.37万元，主要为募集资金专户的利息收入。公司拟将上述节余募集资金225.37万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司2022年度非公开发行股票募投项目均已实施完毕且节余募集资金低于募集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-046

晶科电力科技股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、电站项目

■

注：同一地区存在多个电站项目，各电站的电价不同，本表按照各地区的平均电价进行填列。

二、储能项目

■

公司董事会特别提醒投资者，以上数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-047

晶科电力科技股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资下属公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带责任保证担保的本金合计不超过人民币334,364.67万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为267,774.63万元（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,824,129.39万元（外币按人民币汇率中间价换算），已超过公司最近一期经审计净资产的100%；本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）拟为全资子公司、全资子公司拟为公司向金融机构申请融资提供担保，具体情况如下：

（1）公司全资下属公司阳江市晶步科技有限公司（以下简称“阳江晶步”）向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请本金为人民币8亿元的固定资产借款，借款期限为12年，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（2）公司全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科有限”）向嘉兴银行股份有限公司秀洲支行申请本金为人民币5,000.00万元综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（3）公司全资下属公司泰兴市晶盛光伏发电有限公司（以下简称“泰兴晶盛”）、玉环市晶步新能源有限公司（以下简称“玉环晶步”）拟分别向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请本金为人民币743.00万元、1,398.00万元的固定资产借款，借款期限均为10年，公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，同时以项目的电费收费权提供质押担保，担保协议尚未签署。

（4）公司拟向中国农业银行上饶广信支行申请本金为人民币35,000.00万元的流动资金借款，借款期限为1年，晶科有限为上述借款提供最高金额为人民币47,250.00万元的连带责任保证担保，担保协议已签署。

（5）公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）拟向上海农村商业银行股份有限公司申请本金为人民币4,800.00万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币3,360.00万元，授信期限为1年，公司拟为上述敞口授信提供最高金额为人民币4,368.00万元的连带责任保证担保，担保协议未签署。

（6）公司全资下属公司天津鸿晶光伏科技有限公司（以下简称“天津鸿晶”）、天津港保税区晶顺太阳能发电有限公司（以下简称“天津晶顺”）、上海即戎新能源科技有限公司（以下简称“上海即戎”）分别向招商银行股份有限公司上海常德支行申请本金为人民币4,400.00万元、1,500.00万元和100.00万元的固定资产借款，借款期限均为10年，公司为上述借款提供连带责任保证担保，同时以项目的电费收费权以及天津鸿晶、天津晶顺、上海即戎各100%股权提供质押担保，担保协议已签署。

（7）公司全资下属公司晶科电力（香港）有限公司（以下简称“晶科香港”）向上海银行股份有限公司浦东分行申请本金为人民币5,000.00万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（8）公司为全资下属公司Saad Sunlight Holding Co. Ltd（以下简称“Saad Sunlight”）的追加资本金义务（沙特阿拉伯300MW光伏发电项目建设成本超支情况下）向约旦阿拉伯银行公众有限公司上海分行申请付款保函，提供一般保证担保。该保函于2024年3月31日到期，公司申请将该保函期限延长至2024年10月31日，保函本金约112.74万美元，保函的延期已开立。

（9）公司全资下属公司Good 2 Follow, S.L.（以下简称“Good 2 Follow”）、The Main Speed, S.L.（以下简称“The Main Speed”）、Universal Reward, S.L.（以下简称“Universal Reward”）、We Are So Good, S.L.（以下简称“We Are So Good”）和Different Winner, S.L.（以下简称“Different Winner”）与中机欧洲有限公司签订了工程总承包合同及其延期付款协议，涉及的付款总额约人民币5.9亿元，公司为上述全资下属公司在该协议下的付款义务提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

（10）公司全资下属公司Tanweer Qewa Energy Company（以下简称“Tanweer Qewa”）向利雅得银行和阿拉伯石油投资公司申请本金约1.8亿美元的股本金过桥贷款，担保期限从担保协议生效之日起至2025年11月，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保协议已签署。

2、公司全资下属公司杭州临安晶旺储能技术有限公司（以下简称“临安晶旺”）租赁杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”）厂区内场地建设用户侧储能电站，公司全资下属公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）、临安晶旺与福斯特共同签署能源管理协议，协议约定上海晶科在其为临安晶旺关联方期间，就临安晶旺在该能源管理协议下的履约承担担保责任担保金额最高不超过人民币350.00万元，能源管理协议已签署。

3、为确保分布式业务的顺利开展和新项目投资的实施，公司全资下属公司（作为被担保方）租赁工商业业主的屋顶投资建设光伏电站，并与工商业业主及公司/上海晶科（作为担保方）签署能源管理协议，约定由公司/上海晶科为被担保方在能源管理协议下的各项义务及违约责任提供连带责任保证担保，能源管理协议已签署，具体情况如下：

■

（二）决策程序

公司于2023年12月26日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币160亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-172）及《2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-178）。本次新增担保金额在2023年第六次临时股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

（三）担保额度变化情况

本次担保额度调剂情况如下：

单位：万元

■

注：1、外币以2024年3月29日人民币兑外币汇率中间价换算，下同。

2、担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为阳江晶步提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务的到期日或垫款日另加三年。

3、担保范围：主合同项下债务本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用，实现担保权、质权和债权的费用和其他相关费用。

（二）公司为晶科有限提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：主债务人履行债务期间届满之日起三年。

3、担保范围：保证合同约定的被担保主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

（三）公司为泰兴晶盛、玉环晶步提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保，电费收费权质押担保。

2、担保期限：连带责任保证担保期限为主债务履行期限届满之日起三年，质押担保期限为自办理质押登记至主债务获完全清偿时止。

3、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（四）晶科有限为公司提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、担保范围：保证合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

（五）公司为上海晶坪提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

3、担保范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

（六）公司为天津鸿晶、天津晶顺、上海即戎提供担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保，电费收费权质押担保，天津鸿晶、天津晶顺、上海即戎各100%股权质押担保。

2、担保期限：连带责任保证担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年，质押担保期限为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。

3、担保范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人发放的贷款、议付款本金、所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额、所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用及其他一切相关费用。

（七）公司为晶科香港提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：借款人履行债务的期限届满之日起3年。

3、担保范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权或担保物权的费用。

（八）公司为Saad Sunlight提供担保的主要内容

1、担保方式：一般保证担保。

2、担保期限：2024年4月1日至2024年10月31日。

3、担保范围：保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

（九）公司为Good 2 Follow、The Main Speed、Universal Reward、We Are So Good和 Different Winner提供担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：首次付款确认日起三年。

3、担保范围：被担保方根据基础合同的条款及时履行其所有付款义务。

（十）公司为Tanweer Qewa提供担保的主要内容：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：担保协议生效之日起至2025年11月。

3、担保范围：融资协议项下任何应付款的付款义务，包括但不限于支付所有本金、利息、费用、成本和赔偿。

（十一）公司/上海晶科为临安晶旺、广州伏载、天津西青、瑞安晶财、义乌晶财、肇庆晶创、郴州晶盛、无锡晶若提供担保的主要内容：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：上海晶科为临安晶旺担保的期限为上海晶科在其为临安晶旺关联方期间；公司/上海晶科为广州伏载、天津西青、瑞安晶财、义乌晶财、肇庆晶创、郴州晶盛、无锡晶若担保的期限为能源管理协议有效期内。

3、担保范围：能源管理协议项下承租人应承担的各项义务及违约责任，包括但不限于应由承租人支付的租金、违约金、损害赔偿金等债权人为实现前述债权或相关权利所产生的费用和赔偿责任。

四、担保的必要性和合理性

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司下属公司生产经营活动中的资金需求和项目投资的实施需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,824,129.39万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为117.10%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,683,991.78万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：被担保人基本情况

■

(下转1312版)

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