观点网讯：4月18日，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布2024年第1季度报告。
报告显示，该基金于2024年2月7日成立，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司担任基金托管人。
财报指出，报告期内（2024年2月7日（基金合同生效日）-2024年3月31日），华夏华润商业REIT收入为1亿元，净利润为-426.58万元，经营活动产生的现金流量净额为-616.3万元。
公告解释称，因基金合并报表层面，根据相关会计准则于购买日将投资性房地产的账面价值调整至购买对价中分摊的购买成本，后续按成本模式计量并计提折旧，导致本期净利润为负。又因本报告期时间较短，受代收代付租户营业款收支时间差影响，导致本期经营活动产生的现金流量净额为负，剔除该影响后的本期经营活动产生的现金流量净额为65,597,890.62元。
报告还披露了该基金在报告期内的可供分配金额和实际分配金额，其中可供分配金额为5122.19万元，单位可供分配金额为0.0512元。
公告显示，华夏华润商业REIT通过基础设施资产支持证券持有的项目公司为青岛嘉昇润城商业管理有限公司（于2024年2月8日更名，原名为华润置地（山东）有限公司），底层资产为青岛万象城。
本报告期内，项目公司整体运营平稳，实现营业收入9568.96万元、息税折旧及摊销前利润5742.92万元，收缴率为98.03%，因项目公司完成工商变更后导致出租方名称变化，个别租户按其内部管控要求需签署补充协议，完成变更后发起付款流程，剔除上述因素后收缴率99.79%，上述款项预计均能收回。
截至报告期末，青岛万象城可租赁面积135,715平方米，实际出租面积134,573平方米，出租率99.16%。前十大面积租户占比总计25.52%，前十大实收租金租户占比总计19.7%；租户结构方面，主力店所占的租赁面积约33.24%，专门店所占的租赁面积约66.76%。
报告期内，青岛万象城新开业店铺7家，占地458平方米，一季度重点引入品牌商铺包括始祖鸟山东省首家BETALANDMARK地标店（已开业）、山东首家NIKERISE1200（筹备开业中）、专业彩妆品牌BOBBIBROWN精品店（筹备开业中）。
客流量方面，青岛万象城2024年一季度客流量同比增长12.3%，会员总数超120万人，同比增长超16%。
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