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9月29日，两市股指全日维持强势上扬态势，沪指盘中一度涨近1%，随后涨幅震荡收窄；创业板指表现较为强劲，午后一度大涨逾2%，尾盘涨幅有所回落；此外，科创50指数大涨约4%。假期临近，两市成交量较为惨淡，今日仍维持在不足6000亿元的低位。北向资金盘中一度净买入超20亿元，尾盘转为小幅净流出。
截至收盘，沪指涨0.21%报3224.36点，深成指涨1.1%，创业板指涨1.67%，科创50指数涨3.8%。两市合计成交5450亿元。
盘面上看，军工板块走势强劲，新余国科、江龙船艇、晨曦航空、中船应急等涨停；光刻胶概念发力拉升，晶瑞股份涨停，怡达股份涨逾12%；赛马概念爆发，罗牛山、海南瑞泽涨停；半导体、芯片、软件等科技类集体活跃；钢铁、化工、家电、有色等板块均走强；煤炭、银行、保险等板块小幅走低。
粤开证券指出，长假临近，资金观望情绪浓厚，看好国庆后的指数表现。我们统计了过去10年A股指数在国庆假期前后5个交易日的市场表现，上证指数、中小板综指、创业板综指在国庆前5个交易日上涨概率分别为40%、30%、50%；而国庆假期之后5个交易日的上涨概率分别为90%、90%、80%。结果表明国庆假期后5个交易日上涨次数显著高于国庆假期前。
配置方向上，主要关注周期、金融、科技三大方向。（1）顺周期板块，国庆后三季报将密集披露，关注预喜率较高且低估值板块。如白酒、酒店、航空板块，以及当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品、汽车等。（2）大金融板块，重点关注券商、金融科技、保险。（3）科技板块值得中长期关注，待外部扰动平息后等待机会。重点关注调整已基本到位的科技龙头、“十四五”受益标的、Q3业绩向好的军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。
中原证券认为，在结束了9月的季报期后，市场将进入一个季报真空期；同时疫情后我国经济持续复苏，A股已经反映业绩驱动力回升的影响。7-9月行情更多呈现出估值“削峰填谷”特征，估值向均值回归趋势较为明显，而业绩较好的食品饮料、家电、医药等一度表现持续低迷；仅汽车依靠短期业绩回升出现一波行情，总体来看当前估值驱动力占据主导。展望10月，随着估值结构性修复空间收窄，业绩驱动力对A股影响将逐步上升；在基本面修复总体接近到位的情况下，10月业绩驱动力料将更多表现为行业间分化，而不是一致性变化，A股将因为度过季末、双节后再度关注业绩分化带来的结构性机会。因此节后有望出现业绩驱动力带动的估值结构性修复行情，主线行业有望估值获得支撑。
责任编辑：马秋菊 SF186
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