中证智能财讯中金公司(601995)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入229.90亿元,同比下降11.87%;归母净利润61.56亿元,同比下降18.97%;扣非净利润61.80亿元,同比下降17.64%;经营活动产生的现金流量净额为-105.84亿元,上年同期为499.42亿元;报告期内,中金公司基本每股收益为1.138元,加权平均净资产收益率为6.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.8元(含税)。
以3月29日收盘价计算,中金公司目前市盈率(TTM)约为25.26倍,市净率(LF)约为1.49倍,市销率(TTM)约为6.76倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,中金公司近三年营业总收入复合增长率为-0.95%,在证券Ⅲ行业已披露2023年数据的20家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-5.12%,排名14/20。
资料显示,公司主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,投资收益150.84亿元,同比增长38.92%,占营业收入的65.61%;手续费及佣金净收入120.88亿元,同比下降24.18%,占营业收入的52.58%;汇兑收益13.61亿元,同比增长300.01%,占营业收入的5.92%。
2023年,公司经营活动现金流净额为-105.84亿元,同比减少605.27亿元;筹资活动现金流净额-137.11亿元,同比增加14.16亿元;投资活动现金流净额20.82亿元,上年同期为-234.37亿元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加5.67%,占公司总资产比重上升4.08个百分点;货币资金较上年末减少18.71%,占公司总资产比重下降3.50个百分点;结算备付金较上年末增加24.39%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;应收款项较上年末减少18.58%,占公司总资产比重下降0.99个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司卖出回购金融资产款较上年末增加50.38%,占公司总资产比重上升3.75个百分点;拆入资金较上年末减少26.08%,占公司总资产比重下降2.18个百分点;应付款项较上年末减少12.42%,占公司总资产比重下降1.51个百分点;代理买卖证券款较上年末减少10.63%,占公司总资产比重下降1.02个百分点。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为11.67万户,较三季度末增长了8855户,增幅8.21%;户均持股市值由三季度末的167.03万元下降至156.83万元,降幅为6.11%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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