抬轿子的人来了

上周，A股各大指数迎来久违的普涨行情。

其中，创业板50涨幅最多，涨幅达到4.23%，中证转债指数跌幅最少，但也有0.47%。

从申万一级行业指数来看，上周涨幅前5的行业分别是：计算机、非银金融、美容护理、电子、通讯。

上周跌幅前5的行业分别是：煤炭、石油石化、钢铁、有色金属、纺织服饰。

外围市场方面，上周恒生科技指数涨得最多，大涨13.43%，富时A50期指涨幅最少，但也有2.40%。

近期A股和港股双双大涨，菜基认为还是外资的积极看多和积极入市。

上周，瑞银将中国内地和中国香港股票评级上调至超配。

瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam在最新采访中表示：" 在经历了三年的悲观之后，由于政府的援助，我们首次对中国房地产行业持更积极的态度。"

John Lam曾在 2021 年初罕见地对恒大集团给出了"卖出"评级，并将目标价从14.5港元下调至6港元，是当时唯一一位给予恒大卖出评级的分析师，震惊了市场。

上周五，北向资金净买入超220亿元，更是创下自2014年陆股通开通以来的历史最高。

在近期一系列政策利好的影响下，A股市场情绪持续回暖，而北向资金的大幅净买入，又给大A股来了一波实实在在的助攻。

至于近期外资为什么会突然买起了A股和港股，一个原因自然是当下的A股和港股估值比较便宜，向下空间相对有限，投资安全垫比较高。

另外一个更直接的原因，可能是近期亚洲多国货币正在遭遇的贬值风暴，导致外资出逃，逃到了A股。

受强势美元影响，近期亚洲多国货币迅速贬值，一些货币创下了数年乃至数十年来的新低。

尤其是近期日元对美元汇率的大幅下跌，今天一度跌破160日元兑1美元，为1990年4月以来的最低水平，跌到了近34年来的新低。

日元不断贬值，会对日本股市产生负面影响，会造成海外投资者的投资回报率下降。

所以就会有部分资金选择离开日本股市，分流一部分资金到A股。

不过今天下午，日本央行疑似进行了一下抵抗，收复155关口，日元对美元的汇率有止跌的迹象。

再看回今天的大盘。

今天沪指站上3100点创年内新高，全市场超4500只个股上涨，两市成交量破1.2万亿，比上周五放量1247亿元，北向资金全天净买入108.92亿。

盘面上，房地产板块集体大涨，万科A时隔超500天后再迎来涨停。

主要是有小作文传房地产行业将迎来重磅政策。

另外，这几天债市波动比较大，主要就是上周央妈提醒投资者关注长端利率风险。

上周三，《金融时报》晚间发布人民银行有关部门负责人采访，提到“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”“固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险”等内容。

不过如果你买的是大厂的短债，一般来说，踩雷风险很小，跌下来反倒是加仓的好时机。

这一块可以关注下“双30短债”，即同时满足近1年最大回撤小于0.3%（30BP），最大回撤修复天数小于30天的短债基金。

明天是节前最后一个交易日，可以买入短债或者银行同业存单指数基金，这样就可以获得五一劳动节期间的5天假期收益。

最后，我们来看下股债性价比指标和A股温度计。

根据雪球股债性价比指标，目前股债性价比指数0.66，建议适当增配偏股类基金。

根据集思录A股温度计，目前市场温度8.13℃，处于极低位置。

参考仓位：100%-8.13%=91.87% 

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