拆解永安期货年报：一个助力实体经济和自身发展共振的优秀范本

面对复杂多变的外部环境和快速变革的行业态势，期货公司营收和净利润纷纷下滑已是普遍现象，而永安期货充分发挥人才、资金、业务等方面的优势，在2023年实现了利润的稳步增长。

4月26日，永安期货披露了2023年年度报告。报告显示，报告期内，公司实现营业收入238.23亿元，归母净利润7.29亿元，同比增长8.34%。

报告期内，永安期货发挥行业的“头雁”作用，凭借前瞻创新的战略规划、多业务的均衡发展以及管理层的丰富经验，逐步走出了一条成熟而稳健的增长路径。

在实现自身高质量发展的同时，永安期货有力提升了服务实体经济的能力，为新质生产力发展注入了澎湃动力。

业绩稳增，彰显高质量发展底色

在“风云变幻”的2023年，受二级资本市场下行和行业竞争的加剧，我国期货行业整体经营承压。

据中国期货行业协会公布的数据显示，全国150家期货公司（单体）2023年合计营业收入和净利润分别为400.90亿元、99.03亿元，同比分别下降0.17%、9.88%。

在此背景下，永安期货营收和净利润继续“领跑”行业。

据永安期货4月26日披露的2023年年报显示，报告期内，该公司实现营业总收入238.23亿元；实现归母净利润7.29亿元，同比增长8.34%，增速超过行业整体18个百分点，净利润水平多年位居行业前列。

拆解优异业绩的内核，我们发现利润稳步增长的背后是永安期货通过多个业务板块的协同发展与相互赋能，形成了独具特色的永安生态，有效应对单一业务领域的市场波动，为公司的长期稳健与高质量发展奠定了坚实基础。

具体来看，在期货经纪业务上，永安期货升级产业服务体系和期货数智化运营体系，开展了多样化的激励政策和专项活动。2023年，该公司实现境内期货代理交易2.34亿手（双边），成交金额高达15.92万亿元。

此外，在基金销售业务上，报告期内，永安期货持续推进“大类资产配置专家”的核心能力建设，实现了出彩业绩，据公告显示，2023年公司基金销售业务营业收入0.61亿元。面对复杂多变的市场形势，公司将继续加强大类资产配置研究，为投资者提供更全面的优质资产选择和更专业的资产配置服务。

与此同时，随着商品价格波动风险加大，市场的风险对冲需求大幅增加，而永安期货牢牢抓住了这一市场“痛点”，构建了基差贸易业务、场外衍生品业务和做市业务齐头并进的发展格局，报告期内，风险管理业务实现营业收入223.32亿元，实现营业利润2.03亿元，净利润行业占比20%，位居行业前列，风险管理子公司连续3年入选中国服务业企业500强。

值得一提的是，在“出海”一词被各行各业广泛提及之前，永安期货境外业务已经经过了近二十年的发展，毫无疑问的在期货公司的海外市场角逐中，占据优势地位。2023年，境外业务实现营收2.85亿元，同比增长39%，营业利润达到1.37亿元，同比增长163%。

在业绩韧性增长的同时，永安期货也具有非常显著的高分红价值。

根据分红方案，永安期货2023年度利润分配采用现金分红方式，拟每10股派发现金红利0.81元（含税），分红金额1.18亿元。

加上2023年前三季度已派发的1.02亿元，2023年度永安期货的分红总额为2.20亿元，分红率达到30.17%，上市以来公司每年度分红率均超过30%。

公开数据显示，从新三板到主板，永安期货已累计分红约14亿元，在整个期货行业的分红率都居于高位。

精准施策 “护航”实体经济

实体兴则经济兴，实体强则经济强。

作为连接期货市场和实体经济的重要桥梁和纽带，期货公司的功能定位及作用发挥，直接影响到期货市场服务实体经济的能力和效果，是大宗商品市场的“稳定器”。

在这一背景下，越来越多优秀的期货公司正在开启转型“加速度”，通过不断创新提升服务实体经济的水平，而永安期货就是其中的佼佼者。

年报显示，报告期内，永安期货积极响应国家政策，始终践行服务实体经济的初心使命，通过挖掘实体企业风险管理需求，为其量身定制避险“防护服”。新增实体企业客户700余家，累计已服务实体企业超过1.3万家、上市公司超过200家。

在具体的服务举措上，永安期货以“产业委员会”为核心，构筑了“2+3+5+N”全生命周期产业服务体系。

一方面，各产业委员会联动交易所、行业协会、上市公司等举办大型行业会议、产业沙龙、产业链调研等各类投教活动400余场，形成了“春夏秋冬”四大策略会、燕京汇、西子汇等投教活动品牌，足迹覆盖全国30个省级行政区。

同时，产业委员会依托研究部门、分支机构、子公司资源，构建全国化的信息网络，充分汇集产业基本面信息，形成系统化的行情观点、针对性的服务策略，精准助力实体企业运用衍生品工具规避现货价格波动风险。

此外，永安期货不断探索“期货+”创新模式，通过金融期货工具创新业务模式，为实体经济产业链供应链稳定提供支持，包括“期货+现货”“期货+仓储物流”等。

以浙江温州的塑编产业为例，虽然当地产能占到全国产业链的半壁江山，但是当地的塑编企业普遍存在小散乱的劣势，所以原材料的价格成本波动给当地的企业带来了很大经营上的困扰，也制约了当地塑编产业的转型升级。

面对这个难题，永安期货用了整整九年的时间深入当地的塑编企业，以“期货+现货”的方式推动当地40%的塑编企业合理运用期货进行锁价，不仅稳定企业的经营利益、利润，也推动整个塑编产业的转型升级。

为新质生产力蓄势赋能

近期，“新质生产力”成为金融市场关注的焦点。作为金融市场的重要一员，期货行业也在积极通过自身的力量拓展新质生产力。

随着大数据、云计算、人工智能等数字技术的发展，数智赋能已深度融入实体经济的各个领域，而数实融合的推进本身就是新质生产力的重要呈现。

报告期内，永安期货以数据转化效应为重点，开拓创新“数智永安”成果。以赋能业务为导向，提升数据管理和应用能力，重点围绕数智监督、数智财富、数智期现提升业务的数字化能力。

以永安期货的“一本账”工程为例，该项目在传统的财务基础上，形成财务收支、员工价值、客户贡献全覆盖的360度视图。可以高效统计、存储、展示业务数据，既有利于全面摸清家底、实现多跨协同、优化公司治理体系，也有助于推动业务提质增效。

而在风控上，该公司同样借力金融科技，构建了以“风控一张网”为核心的风险管理综合应用平台，形成集风险事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的信息化管理平台。

凭借在数字化转型上的出色表现，永安期货还获得了期货日报和证券时报联合评选的“最佳数字化转型期货经营机构”以及中国人民银行的“金融科技发展奖三等奖”。

此外，新质生产力必然是环境友好型、资源节约型的生产力，发展新质生产力客观上就是在发展绿色生产力。

面对宏大的“绿色生产力”叙事，在微观层面，永安期货成功注册全国首批工业硅与碳酸锂期货标准仓单，高效衔接了期货与现货两个市场，通过帮助企业锁定生产利润，有效提升新能源企业的抗风险能力。

此外，永安期货积极协助广期所进行多晶硅的品种研究与合约设计等上市筹备工作，不断丰富光伏企业的衍生品工具箱。

荏苒三十载，立足于推动新质生产力以及金融“五篇大文章”的时代背景下，永安期货将迎来又一个跨越式发展的崭新时期。

责任编辑 | 陈斌

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