威尔鑫:美元惯性下跌,金价滞涨结束四连阳

威尔鑫:美元惯性下跌,金价滞涨结束四连阳
2022年01月14日 09:55 杨易君黄金与金融投资

1月14日黄金日评

现货金价周四开于1825.92美元,亚洲盘口窄幅震荡,午后趋强过程中触及1828.16美元日(周)内高位,此后回修维持横盘拉锯走势。亚欧错盘阶段,美元指数惯性继续下挫,但金价并未受到提振显示疲态。欧初,在美元指数止跌初期,金价对应确出现一波温和回撤动态击穿1820美元关口后回稳。欧市盘中,美元指数维持低位盘整,金市温和震荡回升至早盘开盘水准。美初,美12月PPI同比温和走高续创略低于预期(核心同比继续高于预期和前值),趋势相对CPI走势更为温和,反应商品等初级资产回落的影响;同时周失业金申领人数不及预期。数据出炉后,美元指数低位震荡拉锯后回撤10个基点后回稳,维持低位震荡,金价则回探至欧市低点附近多空拉锯。美市盘中,美联储副主席提名听证会上候任人选布雷纳德暗示3月可加息后,美元指数温和反抽,大宗商品普遍在前日上涨后回落,金价对应再次出现一波回落在凌晨阶段探低至1812.00美元日内低位。日内两波温和回撤后,金价在美元指数整体低迷氛围回升,于美期金收盘前收复1820美元关口并维持至电子交易时段,终收于1821.60美元,日跌4.42美元,跌幅0.24%;白银收于23.075美元,小跌0.057元,跌幅0.25%。

信息数据层面上,今日国内将公布12月贸易和进出口数据;日内焦点则是美国12月零售数据:美11月零售意外环比0.30%,大幅低于预期0.8%和上修后前值1.80%(其中核心零售0.3%,同样远低于预期的0.9%和上修后前值1.8%),创3月以来的最大增幅。分析认为,11月零售下滑除了高基数压力外,供应链紧张局面下假日销售前移也有影响。还有观点认为,高通胀压力正在抑制消费意愿。展望12月前景,新型奥密克戎变异病毒在美高发,新增病患数量再连创记录峰值,对假日前后的出行及消费构成负面拖累;但并未导致进一步升级封控举措,其影响或低于此前德尔塔病毒高发阶段冲击。通胀继续走高续创40年新高,美国11月个人收入环比0.4%较前值0.5%小幅回落,扣除通胀因素消费能力下滑。前瞻因子偏悲观,目前最新市场预估12月零售环比增长维持稳定下滑至-0.1%(其中核心零售由0.1%小幅上调至0.2%)。我们认为目前预期波动方向基本反映前述前瞻讯息,参考零售在德尔塔变异病毒初期(21年7月)更为敏感的大幅回落,目前预期或相对温和,出现符合或低于预期的概率偏高。

日内其它值得关注的讯息如下:

21:30 美国12月零售销售月率(%)         预期 0   前值 0.3

美国12月核心零售销售月率(%) 预期 0.2 前值 0.3

23:00 美1月密歇根大学消费者信心指数初值 预期 70  前值 70.6

21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:00 美联储席哈克就美国经济前景发表讲话

15日00:00 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四继续持仓维持不变,当前持仓量为976.21吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四减持25.89吨(降幅为0.16%),当前持仓量为16478.01吨。  美元指数周四延续下挫后初现企稳迹象,日线收呈下影小阴线,延续上周五来的弱势下行趋势;综合指标下行濒临低位区域,提示波段打压力量进入尾声阶段。上周五非农数据大幅不及预期后,美元指数破前期震荡平台低位后持续下行(继上周长上影近十字星回探考验周线MA360和整理平台低位支撑的压力下,本周初上攻乏力形成破位持续下行走势),至周线MA250、布林中轨和MA120咬合区域暂时企稳,本周动态呈上影中阴的破位下行线,2021年的反弹走势头部显现。综合指标高位快速下行,发出看空讯号。周四金价温和回撤整固后企稳日线MA360,日线收呈下影小阴线结束此前四连阳,维持反弹回升形态;而连续两个交易日收出下影,同时反应在美元指数破位下行阶段,彰显下方承接意愿增强。日线综合指标相对高位区域继续上移,发出偏积极乐观信号。在连续两周位于2074-1916阶段调整趋势线上轨的突破并回破的拉锯后,本周金价连续回升至1830美元附近的日线MA360等技术反压区域后涨势停滞,周线动态呈中阳回升走势,极大概率收盘再次站上均线系统和前述调整趋势线上轨上方呈趋强运行特质,日内若继续上攻实现阳包阴(覆盖上周跌幅)则对短期强势的指引意义更佳。周综合指标中枢区域略下方转为回升势头,多空胶着博弈中多方再次取得主动优势。

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