AH市场普跌,让子弹再飞一会

AH市场普跌,让子弹再飞一会
2024年05月23日 16:28 守职而不废

今天AH市场普跌,上证指数收跌1.33%,恒生指数收跌1.7%。逻辑上,应该与台海局势升级引发的避险情绪有关,不出意外,北向资金应该是大幅净流出的。

行情对比来看,在AH股市大跌的同时,日本、越南、印度股市均有明显涨幅,可以佐证国际资金的再配置行为。

全球资金增配人民币资产,是这段时间A股和港股走强的重要逻辑之一。当这个逻辑逆转时,AH股普跌也就容易解释了。至于逻辑是暂时失效,还是拐点性逆转,仍需要边走边看。

在这个阶段,因缺失宝贵的增量资金,AH股的回调会有一定的持续性。站在更长的角度,这种回调也提供了低买的机会。

在大盘回调初期,有短期浮盈的板块更容易诱发资金出逃,跌幅会更大一些。对应到今天A股市场,有色金属、建筑材料、房地产、建筑装饰等板块均有明显跌幅。

调整几天后,还是会在结构上出现分化。基本面或政策面有催化的板块,会率先企稳,甚至再次走出独立上涨行情。在这个意义上,地产链、有色金属(主要是黄金)都有政策面或基本面的支撑,是跌不深的。下跌,仍是买入机会。

就今天行情看,受200亿银团贷款落地刺激,万科A尾盘拉升,收涨1.7%,带动房地产板块跌幅收窄。向前看,地产板块仍会有密集的利好消息出来,是很难跌下去的。

对于指数行情,现在很难判断方向。但结构上,有股息支撑的红利板块是抗跌的,有政策支撑的地产板块也是抗跌的,受益于不确定性的贵金属板块同样是抗跌的。这几个板块,是可以越跌越买的。

总之,未来几天的行情充满不确定性,不妨让子弹多飞一会。

中长期看,指数震荡向上的趋势不变;中长期,继续看好红利和新质生产力板块的哑铃型配置结构。

就今日行情看,截至收盘,万得全A涨幅-1.6%;中证A50沪深300中证500中证1000中证2000涨幅分别为-1.07%、-1.16%、-1.94%、-2.29%和-2.18%。

行业层面,所有行业均录得下跌,家用电器(-0.33%)、银行(-0.61%)、国防军工跌幅较小;有色金属(-3.4%)、社会服务(-3.15%)、传媒、商贸零售、钢铁等跌幅靠前。

今日两市成交金额8477亿元,较上日放量165亿元。

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