很显然，我不是神仙，无法准确预测战争走向，而我又天生乐观，所以，在两件事上，过去几年我个人判断也是有错判的。
两场战争：一场是俄乌战争，一场是中东战争，俄乌战争抬高柴油价格，中东战争抬高石油和天然气价格。对于两场战争，我从理性出发，认为各方应该都不想打仗，最终应该会选择妥协。然而，理性在战争面前似乎完全失效。
所以，最近我渐渐也明白了一个道理：我们无法用理性人的思考方式来预判战争。人要是理性，就不会打仗，打仗要死人要烧钱，谁打谁S13。于是，我调整了我的看法，也许，交战各方没有那么迫切的想要停止战争，因为战场上的人和决定是否开展的人，是两拨人。
而很多时候，战争对决策者是有利的。对此，我不深入探讨，毕竟是别人家的糟心事，我们华夏繁荣稳定昌盛就行了。只不过，如果你假定中东战争可能会持续，甚至愈演愈烈，那么你是否可以从中获得一场投资机遇？对此，关注三个方向：
其一、能源。四季度继续关注能源板块，包括化石旧能源和电池新能源，不建议关注光伏和风电，因为这两个行业还存在供需失衡，明确：是化石能源和锂电池。
化石能源不是都可以，三桶油中开采石油最佳的是中海油，因为该企业不受能源运输影响，且主要开采石油在我国国内的渤海湾地区，油价上涨，三桶油中中海油受益最大，万一油价下跌，中海油的抵抗韧性也最强，由于中东危局长期化，预计四季度的油价均值会达到一个新高度。锂电池板块，有两个思路：
一个是龙头，宁王和迪王，主要看好这些企业在海外建厂，过去，锂电池被称为新三样，有段时间中国出口就靠新三样撑起来，如今，出口锂电池少了，但海外车企需要的锂电池多了，因为油价高，那么，这些海外车企用什么电池？还是宁王和迪王的电池，只是这些电池厂在海外开工厂，该红利不小，只要油价持续高位，欧美消费者就有大把锂电池的需求，不仅是汽车电池，还有储能站。
另一个是二线锂电池。亿纬、蔚蓝、欣旺等，逻辑是：很多车企在“去宁化”，理由很多，但我知道的一个核心理由：宁王的电池太贵，而最近车企不赚钱。的确有车企有锂电池自给的心思，但有心思不代表他们会行动，所以，二线锂电池厂商也有机会。
其二、海运。你记住，如果霍尔姆兹海峡长期封闭，那么影响的是石油和天然气运输，如果曼德海峡也关闭，那么影响的是全球集装箱海运。
海运分很多种，集装箱、油运、干散货、特种/液危化、配套等都属于海运相关。集装箱和油运的代表都是中远系，港股有德翔。
这里提一嘴德翔，港股还有个海丰，为什么选德翔？因为这家海运跑中东、墨西哥和红海，全部是肥油航线。
其三、石化。前段时间俄乌战争烈度增加，柴油飞涨，比石油涨幅大一倍。而霍尔木茨海峡封锁+半导体制造需求，前段时间特种电子气体也出现过一波行情。
石化产品的行情并不稳定，不是所有石化产品都短缺，所以，在判断短缺的时候，结合供需两个方面。比如俄乌影响柴油供给，但柴油涨价，还因为秋季，在欧美，大量农用机械收割需要使用柴油，秋季是柴油需求旺季，而冬季柴油优势取暖和发电用油。所以，旺季叠加供给产能下降，才是柴油涨价的原因。
半导体电子气也一样，供给只是一个原因，AI投资热带来需求增长才是关键因素。这里，建议投资人不要只看供给，不看需求。
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