【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
有人说，这一波周期股炒作像打地鼠，一会儿蹦出一个，但很快就缩回去，确实，从走势上看，除了有大宗商品支持的，铜和铝有延续性之外，大部分振幅还是比较大的。
所以，追涨就吃套，低吸埋伏才是王道。
我们这一波埋伏的稀土非常成功，那么，下一个稀土会是谁呢？
我认为，很可能是工程机械！
严格意义上讲，工程机械就是顺周期行业，但他跟资源不一样，更多的属于商品，所以，很多时候我们不会把它和资源联系在一起，但恰恰是这个时候，11月末到12月份的时候，我觉得工程机械适合埋伏。
理由是，去年以来，我们搞了改革，每年的这个时候，会下达来年的地方政府债的额度，而这些钱相当部分是用来投资基建，不管是老基建还是新基建，所以，工程机械作为基建当中的上游，往往会有事件驱动机会。
当然啦，稀土并没有完，所有的生产周期都还是在超预期，在业绩没有兑现之前，都不能说完。
二、资金管理
1、仓位建议
6成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周二大盘下跌0.34%，收报3402.82点；深成指下跌0.38%，收报13902.54点；创业板指下跌0.43%，收报2674.80点。两市合计成交8303亿元。行业板块涨少跌多，稀土永磁板块逆市走强。北向资金今日小幅净卖出1.37亿元。
下面是各板块主要的估值，总体看，估值略微偏高，但仍处合理区间。
各板块主要的估值
2、热点归纳与前瞻
周二热点分化，隔夜美股新能源车暴涨，早盘新能源车、锂电池、充电桩及燃料电池等，均有不俗表现，但仍然以分化为主；随后军工、次新、光伏等也比较活跃，但整体号召力欠佳；下午有色开始回暖，铜继续冲高，稀土尾盘爆发，市场人气较旺。
热点“涨价题材”洗盘，市场人气不减，稀土如期大涨，但并没有结束，继续跟踪稀土，民爆，氟化工、钛白粉等。适当跟踪煤炭、有色等大宗。
热点归纳与前瞻
3、大盘预判
下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看到，日K线级别虽然多头排列保持完好，但30分钟K线明显有进入震荡箱体的特征，关注11月10号，开盘价3389附近的支撑。
不过，由于指数投机氛围较好，日K线级别4阳加1阴，成交量再次逼近万亿，只要不快速吞掉周一的阳线，则更多的还是轻大盘重个股操作为主。
大盘30分钟K线走势图
四、双龙战法跟踪
双龙观察发现，近期涨价题材轮番表现，先是大宗商品铜和铝，近期钛白粉，有机硅，六氟磷酸锂等也纷纷表现，周二稀土开始运动，由于人气较高，所以市场博弈比较充分，预计反复震荡之后还会走强。
我们看到周二率先涨停的是“轻稀土之王”的北方稀土，也是稀土当中市值最大的公司。
总结还是有用的，前段时间我们总结钛白粉的操作，发现行业头部公司一般率先上，如龙蟒佰利。而这次稀土的炒作，率先涨停的也是市值最大的北方稀土，说明在大资金主导市场的时代，头部公司的确定性更强！
所谓现有龙头，后有题材，预计涨价题材会以轮动的方式展现。
那么，接下来市场可能会往题材方向挖掘，由于资源价格不断的反弹，靠资源拆解回收的上市公司业绩也会快速回暖，而稀土拆解需要持牌经营，全国持牌的机构数量不超过20家，跟踪研究“进军稀土回收利用”的拆解类的上市公司。
对了，这波稀土我们预判的非常及时和准确，大家是不是来一波666或者点赞再看支持下？
