【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
周二市场继续恐慌， A股板块全线下跌，尤其是好赛道的白酒、锂电池、光伏等，这些机构抱团的方向，现在相互给刺刀的特征明显。
A股收盘之后，离岸人民币汇率突然杀跌，一度快跌320点，最新收在6.5066元，下跌的原因，我判断可能跟一直传闻有关，大体的意思就美国那边可能会叫停投资港股和A股的基金，同时有传言，美国正在加强对中国IPO的审查，中概股需披露中国重大监管环境，我认为第2个传言可能性较大，滴滴事件之后，对两边的冲击都非常大，监管加强是趋势。
当然也有好消息，大基金2期近期又行动了，上市公司南大光电披露，大基金2期以1.833亿元投资子公司，我们都知道，南大光电在光刻胶和电子特种气体技术较领先，今年大基金2期投投上游的居多，关注半导体产业链中的光刻胶、特种电子气体、抛光液等题材。
二、资金管理
1、仓位建议
6成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周二大盘下跌2.49%，失守3400点整数关口，收报3381.18点；深证成指下跌3.67%，收报14093.64点；创业板指下跌4.11%，收报3232.84点，日K线四连阴。市场成交量继续放大，两市成交额达到1.53万亿元北向资金今日净卖出41.72亿元。
最新的“基金仓位监测”数据显示，近期混合基金还在减仓，但股票型基金并没有，如下图所示（数据来源：金蟾基金网）：
基金仓位监测
2、热点归纳与前瞻
周二，行业板块几乎全线下跌。早盘生益科技业绩预增公司率先涨停，并带动PCB大幅上涨；随后。周期股煤炭、铁矿石、氟化工、军工、券商等异动明显，但都没有什么持续性，下午都快速大幅补跌；半导体大幅崛起，尤其中芯国际连续大涨，尾盘有所跳水。
短期来看，市场青黄不接，这几年大涨的白酒、锂电池、光伏等抱团股筹码松动。军工和半导体，相对强势，但被大盘拖累明显。继续跟踪我们看好的，航天航空、三代半导体、铝塑膜、Mini Led四大题材方向！
热点归纳与前瞻
3、大盘预判
下面是大盘周K线走势图，从图中我们明显看出，大盘已跌破2020年7月份那一波牛市的周K线收盘位，同时也跌破了3400点的整数位，周K线的MA的120单位线，下跌超预期。而创业板也刚好打到60单位线，短期市场严重超跌，反弹将一触即发。
大盘周K线走势图
四、双龙战法跟踪
观察发现，由于富满电子发布半年度业绩预告大增，带动芯片及半导体板块大涨，今年芯片公司业绩大涨，是短期供需错配，叠加涨价潮，所以市场预计持续性良好。半导体及芯片，是非常好的赛道，科技含量高，资金需求量大，行业壁垒较高，研究跟踪上市不久的“电力半导体器件”公司。
