【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
这个周末，大家似乎习惯了平静，谈论股市机会和风险的，有，但是不多！有别于八九月份政策卖力呼喊，现在政策也不说话了，难道股市要被放弃了？
个人认为不会，但目前确实是个真空期，我们都知道，提升资本市场活跃度，今年7月末小范围的会议提出来的，应该是最高级别的喊话。那下一次同级别的会，应该在1月下旬召开，这样，现在这个时间段确实很尴尬，政策喊话确实少很多。
不过，上周五，央企开始买入的消息发酵了，这次是只做不说，让我们拭目以待，看看效果如何？
先带大家梳理一下周末的消息面：
1、国新投资买入央企ETF、并将继续买入
消息利好整体大盘，这个国新投资大家都聊的差不多，向上穿透是国务院国有资产监察委员会100%控股的，我对这公司不陌生，在2023年二季度这公司买了一个叫哈焊华通的央企上市公司，如下图所示，虽然我也买的不多，但刚好三季度我进来了，进来前我刚好调研确认了下，这家央企上市公司里面的这个国新资本和关联的国新新格局私募基金，当时大概总规模应该在千亿以内，不知道最近有没有增资。
需要说明，有别于新华和中国人寿成立500亿私募基金，国新的这个私募和国新资本，并没有公布买入的总金额和计划买入的总额度，看样子，应该不是平准基金的主体，这样也说得通，这次应该是一波央企和国有资本买入，除了汇金、证金公司，保险公司，银行理财子公司，这次又加上了央企国有资本公司，特别是后者，以前很难想象央企竟然开始买股票，这明显是带头做示范，释放的信号不言而喻。
不过，需要指出的是，市场底和政策底不能划等号，最明显的就是房地产市场，政策调控持续了十几年，但真正开始见效果，房价开始走弱也就是从2022年开始，可见市场力量是多么强大。
2、周末锂电池惊魂时刻，美国IRA传新利空
12月1日，美国能源部发布“敏感外国实体（FEOC）”的解释指南，将于12月4日正式发布。本次指南旨在落实IRA相关要求，从2024年开始，符合税收抵免的电动车，不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件，且从2025年开始，符合税收抵免的电动车，不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。
如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗四国所有、控制或受其管辖，则该实体被认定为FEOC。
消息利空电池股以及锂电产业链，这次FEOC明显从严，不单是25%股份上限问题，考虑到国内电池产能过剩，锂电池不管是否会变成第二个光伏？二级市场都会先“跑”再说，可怜这里面的大机构，他们现在跑都跑不了，只能用时间换空间了。
3、下周重磅数据和事件多，周三和周五老美将公布11月份就业人数，周六我们将公布11月份CPI，可能会公布m2数据
消息中性，如同上周的PMI数据一样，公布前市场小心翼翼，公布后市场烟消云散，好在都集中下半周，所以，理论上下周上半周的做多氛围更好。
整体上看，周末赛道龙头锂电池有利空，由于宁德时代是赛道人气标杆，预计赛道股和创业板压力较大，短期也不要轻易抄底锂电池，当内卷和产能过剩来临时，股价的戴维斯双杀非常可怕，可能新股民小白不了解，但当你看看曾经的光伏一哥的股价（如下图所示），你就知道啥叫害怕了。
关于大盘和热点
大盘天天打保卫战，如下图所示，周k线刚好做上下的搓揉，按技术分析理论，下周上半周是必涨K线，周末国有资本买入消息发酵，市场具备持续反弹的条件，第一目标位超过上上周的高点3089点。
不过，需要指出的是，这种k线上不去就会快速砸盘，如果上半周不能如期变盘，大盘极大概率很可能将快速破3000点，考虑到市场的尿性，预计下周冲高回落为主，这样下下周我们还能打保卫战。
热点方面，上周AI应用端开始崛起，主要是pika这个火出圈，创始人之一的是信雅达时空人的女儿，这个网友戏称女儿概念，其实，严格意义上讲，这个技术叫AIGC，是由AI自动生成的原创视频，当然了PIKA做的更牛，视频内容更丰富、饱满 ， A股这样的公司其实不少，当然包括巨头百度等都在搞，只是谁搞得更好、更牛~
所以，当前市场的逻辑在AI应用端，能看得见的应用，能产生利润的应用，预计下周还是围绕这个主线展开。
研究方面
A股近期热炒AI应用，其中，由文字和语音生成的AIGC应用方向大热，预计市场将继续挖掘AIGC概念。研究跟踪，公司是文心一言的首批生态合作伙伴，并已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化的“中国数字展示行业的龙头企业”的上市公司。
